Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF
27IT · IE0006UGU3X3 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · A scadenza fissa (iBonds) · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS (G27U) Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 7 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,91%white list 97,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 0,84 annibreve (≤3 anni)
Lancio 23 apr 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 49 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. L'Indice replica la performance di Treasury Note…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 apr 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +3,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,40% | 2,40% | — |
| Max drawdown | −1,73% | −1,73% | — |
| Sharpe | -1,30 | -1,30 | — |
| Sortino | -1,44 | -1,44 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 27IT · IE0006UGU3X31
Rebalix27IT · IE0006UGU3X3 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,36% | +5,41% | −0,05% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,20 USD (3,88% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,10 | — |
| 2025 | 4 | 0,20 | +3,93% |
| 2024 | 3 | 0,14 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 49 titoli · peso prime 10 = 28,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
N8R0 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
27IT · Euronext Paris
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0006UGU3X3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0006UGU3X3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · 27IT · IE0006UGU3X32