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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,76%dettagli →

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00055OM853Ticker: C5A0 (Xetra) · IT29 (London SE)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,10%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
9,2 mln EUR
NAV
109,07 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
26 giugno 2024
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 9 milioni di euro, è stato lanciato il 26 giugno 2024 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice replica la performance di Treasury Note e Treasury Bond statunitensi con scadenza compresa fra il 01/01/29 e il 02/12/29. Per essere idonei all'inclusione nell'Indice, i titoli devono avere una cedola fissa e un importo in circolazione, esclusi gli importi detenuti nel conto SOMA (il System Open Market Account contiene attività acquisite tramite le operazioni sul mercato aperto, usate come riserva di liquidità dalla Federal Reserve Bank) della Federal Reserve, pari ad almeno 1 miliardo di $. Sono esclusi dall'Indice il debito indicizzato all'inflazione e le strips; tuttavia, gli importi in circolazione dei titoli idonei non sono ridotti delle componenti cedolari che sono state separate. I Treasury Bill statunitensi non sono idonei all'inclusione nell'Indice, tranne durante il periodo di reinvestimento della liquidità nell'anno di scadenza. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e ribilanciato mensilmente. Le componenti dell'Indice sono ponderate per la capitalizzazione di mercato in base agli importi in circolazione ridotti degli importi detenuti nel conto SOMA della Federal Reserve, moltiplicati per il prezzo, più gli interessi maturati. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice nonché l'utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD) che possono essere utilizzati a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Raccomandazione: Il presente Fondo è adatto a investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del 02/12/29.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,10%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2024 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+9,4%
Annualizzato
+4,1%
Volatilità (ann.)
3,0%
Drawdown max
-3,49%
-3%+1%+5%+9%+14%giu 2024gen 2025ago 2025feb 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+9%giu 2024set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%202420252026−3,49% · 13 gen 2025
Max drawdown
-3,49%
picco → minimo
Minimo toccato
13 gen 2025
dal picco del 16 set 2024
Tempo di recupero
78 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
197 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · → recuperato il 01 apr 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
16 set 202413 gen 2025-3,49%01 apr 2025197
30 apr 202514 mag 2025-1,59%24 giu 202555
27 feb 202626 mar 2026-1,56%in corso193
04 apr 202511 apr 2025-1,48%28 apr 202524
02 ago 202408 ago 2024-0,84%21 ago 202419

Rendimenti per anno solare

2024
2,1%
2025
6,9%
2026
0,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,11,0-1,00,1-0,10,0-0,10,1-0,10,2
20250,61,60,61,3-0,61,0-0,31,30,10,40,60,16,9
20242,21,21,0-2,10,6-0,82,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,10%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+6,92%+6,99%-0,06%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)5,67%7,12%
Max drawdown-3,67%-10,08%
Sharpe-0,03-0,30
Sortino-0,03-0,40
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
2,61anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
2–3 anni
73,31%
3–5 anni
26,57%
Liquidità e derivati
0,12%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
99,88%
Liquidità e derivati
0,12%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
36
41 righe totali: 5 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
43,6%

Prime 10 posizioni

TREASURY NOTE · TNOTE
4,82%
TREASURY NOTE · TNOTE
4,78%
TREASURY NOTE · TNOTE
4,72%
TREASURY NOTE · TNOTE
4,57%
TREASURY NOTE · TNOTE
4,35%
TREASURY NOTE · TNOTE
4,30%
TREASURY NOTE · TNOTE
4,08%
TREASURY NOTE · TNOTE
4,03%
TREASURY NOTE · TNOTE
3,99%
TREASURY NOTE · TNOTE
3,99%

Settori

Titoli di Stato
99,8%
Liquidità e derivati
0,3%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,3%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 99,7%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti99,7%
Irlanda0,3%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 41 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00055OM853. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Acc) · questa paginaIE00055OM853IT29AccumulazioneUSD
USD (Dist)IE00076HZIP329ITDistribuzioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,76%
Quota white list
98,10%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfC5A07 ago 2025
Börse HamburgC5A03 dic 2025
Börse HannoverC5A020 gen 2026
Tradegate ExchangeC5A01 ago 2025
+ 5 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index.
Quanto costa IT29?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato IT29 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,76% (quota white list 98,10%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IT29?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 9 milioni di euro.
Quando è stato lanciato IT29?
Il fondo è stato lanciato il 26 giugno 2024: ha 2 anni di storia.
Come replica l'indice IT29?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IT29 distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra IT29?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 4 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (C5A0), Börse Hamburg (C5A0), Börse Hannover (C5A0), Tradegate Exchange (C5A0).
Qual è stato il crollo peggiore di IT29?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -3,49%, toccato a gennaio 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene IT29?
Il portafoglio dichiarato contiene 36 titoli (più 5 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 43,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.