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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
Gestione attiva: non replica un indice — il benchmark dichiarato è un metro di confronto

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0003R87OG3Ticker: AVWSEmittente: AvantisClasse: Class-I Shares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI World Small Cap Value Index
TER
0,39%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione attiva
Replica
Fisica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,3 mld EUR
NAV
29,26 USD (1 settembre 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
25 settembre 2024
Dati dichiarati da Avantis nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF è un ETF a gestione attiva: non replica un indice — l’indice dichiarato (MSCI World Small Cap Value Index) è solo un metro di confronto. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,39%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,3 miliardi di euro, è stato lanciato il 25 settembre 2024 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiettivo di investimentoL'obiettivo di investimento di Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (il "Fondo") è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio a gestione attiva composto da azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società a bassa capitalizzazione nei paesi sviluppati.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Politiche di investimentoIl Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo in un portafoglio globale composto da azioni e titoli correlati ad azioni, azioni ordinarie, azioni convertibili, azioni privilegiate, emissioni di diritti, warrant azionari che non hanno derivati incorporati (detenuti esclusivamente a seguito di un'operazione societaria) e opzioni azionarie. Il Fondo intende investire fino al 100% del proprio Valore patrimoniale netto in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti con sede in paesi sviluppati. Il Fondo può investire fino al 10% del proprio Valore patrimoniale netto in quote/azioni di Organismi di investimento collettivo idonei, purché tali investimenti soddisfino i requisiti della Banca centrale.

Politica di distribuzioneLe azioni non distribuiscono il reddito, che viene invece reinvestito dal Fondo per accrescere il capitale dell'investitore. Data di lancio Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati il 25/09/ 2024. Valuta del Fondo La valuta di riferimento del Fondo è USD. Conversione di azioni Gli azionisti possono richiedere la conversione totale o parziale delle azioni di qualsiasi classe detenute in un comparto in azioni di un'altra classe.

Sezione «Obiettivi» del KID · 15 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,39%: sopra la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Patrimonio più grande del 78% degli azionari censiti.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2024 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+50,2%
Annualizzato
+23,2%
Volatilità (ann.)
15,3%
Drawdown max
-19,70%
-17%+2%+20%+38%+56%set 2024mar 2025set 2025mar 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+50%set 2024set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%202420252026−19,70% · 08 apr 2025
Max drawdown
-19,70%
picco → minimo
Minimo toccato
08 apr 2025
dal picco del 25 nov 2024
Tempo di recupero
84 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
218 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 7 mesi · → recuperato il 01 lug 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
25 nov 202408 apr 2025-19,70%01 lug 2025218
20 feb 202620 mar 2026-8,61%17 apr 202656
23 lug 202501 ago 2025-5,35%13 ago 202521
18 set 202520 nov 2025-5,15%26 nov 202569
17 ott 202401 nov 2024-3,58%06 nov 202420

Rendimenti per anno solare

2024
0,6%
2025
20,0%
2026
24,5%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20267,25,3-4,78,61,01,31,72,00,524,5
20252,6-3,0-2,5-1,56,64,10,77,30,6-1,43,71,720,0
2024-2,57,6-5,70,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: Avantis. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)12,20%16,13%
Max drawdown-6,94%-23,03%
Sharpe1,991,06
Sortino3,201,56
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
1821
Peso delle prime 10
6,5%

Prime 10 posizioni

SM ENERGY CO COMMON STOCK USD.01 · SM
0,88%
CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK · CHRD
0,77%
MATSON INC COMMON STOCK · MATX
0,70%
MATADOR RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 · MTDR
0,66%
VIASAT INC COMMON STOCK USD.0001 · VSAT
0,64%
NOV INC COMMON STOCK USD.01 · NOV
0,62%
LANTHEUS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 · LNTH
0,60%
MACY S INC COMMON STOCK USD.01 · M
0,58%
NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 · NE
0,53%
LEAR CORP COMMON STOCK USD.01 · LEA
0,52%

Settori

Finanza
25,0%
Beni voluttuari
17,0%
Energia
15,0%
Industria
15,0%
Materiali
10,0%
Beni essenziali
5,0%
Tecnologia
5,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 3%AustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 3%Switzerland: 1%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 1%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 1%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsrael: 1%ItalyJamaicaJordanJapan: 10%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 1%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 69%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti69%
Giappone10%
Regno Unito4%
Canada3%
Australia3%
Francia1%
Israele1%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 1821 righe
Portafoglio completo dichiarato da Avantis, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE0003R87OG3
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfAVWS1 ott 2024
Börse FrankfurtAVWS1 ott 2024
Börse HamburgAVWS8 ott 2024
Börse HannoverAVWS9 dic 2024
Börse München / gettexAVWS7 ott 2024
Börse StuttgartAVWS27 mar 2025
Tradegate ExchangeAVWS4 ott 2024
Xetra (Deutsche Börse)AVWS1 ott 2024
+ 19 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?
L'emittente Avantis dichiara come benchmark: MSCI World Small Cap Value Index.
Quanto costa AVWS?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,39% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Qual è il patrimonio di AVWS?
Il patrimonio dichiarato da Avantis è di circa 1,3 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato AVWS?
Il fondo è stato lanciato il 25 settembre 2024: ha 1 anno di storia.
AVWS è a gestione attiva o passiva?
È un ETF a GESTIONE ATTIVA: il gestore sceglie i titoli, non replica un indice. Il benchmark dichiarato (MSCI World Small Cap Value Index) serve da metro di confronto, non da indice da inseguire. L'esposizione è ottenuta con replica fisica (dicitura dell'emittente: «Active — Physical»).
AVWS distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra AVWS?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (AVWS), Börse Frankfurt (AVWS), Börse Hamburg (AVWS), Börse Hannover (AVWS), Börse München / gettex (AVWS), Börse Stuttgart (AVWS).
Qual è stato il crollo peggiore di AVWS?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -19,70%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene AVWS?
Il portafoglio dichiarato contiene 1821 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 6,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Avantis nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.