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Avantis · scheda del 10 settembre 2026
Avantis · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
AVWS · IE0003R87OG3 · classe Class-I Shares · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Piccole (small cap) · Valuegestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: MSCI World Small Cap Value Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 1,3 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisicagestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 set 2024 · costi dal KID al 15 ago 2026 · 1821 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 15 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo di investimento di Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (il "Fondo") è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio a gestione attiva composto da azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società a bassa capitalizzazione nei paesi sviluppati.
Politiche di investimento
Il Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo in un portafoglio globale composto da azioni e titoli correlati ad azioni, azioni ordinarie, azioni convertibili,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 set 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +44,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,39% | 12,39% | — |
| Max drawdown | −8,61% | −8,61% | — |
| Sharpe | 1,89 | 1,89 | — |
| Sortino | 2,96 | 2,96 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AVWS · IE0003R87OG31
RebalixAVWS · IE0003R87OG3 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1821 titoli · peso prime 10 = 6,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,9% | |
| 0,8% | |
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,5% | |
| 0,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
AVWS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0003R87OG3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0003R87OG3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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