Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist — cronologia
IE0001KPAXU3 · EYLD · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
24 mln €−0,2% sul meseserie dell’emittente dal 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
25 febbraio 2026 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
Mese
AUM
Titoli
Top 10 (primo)
Primo Paese
Cosa è cambiato
set 2026
24 mln € (in corso)
245
Generali 5.8% 06/07/32 0,88%
Francia 18,9%
nessun cambiamento oltre soglia
ago 2026
25 mln €
245
Generali 5.8% 06/07/32 0,89%
Francia 18,5%
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.