Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF - AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Disclosure. L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare, al rialzo come al ribasso, l’andamento dell’Indice S&P 500 Plus Consumer Staples Enhanced Weighted & Screened Index (l’«Indice»), denominato in USD, riducendo al minimo lo scarto di replica («tracking error») tra le performance del Fondo e quelle del suo Indice. Il livello atteso di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. L’Indice offre un’esposizione alla performance delle società americane a grande capitalizzazione di borsa attive nel settore dei beni di consumo di base, selezionate e ponderate per raggiungere obiettivi ambientali, migliorare il punteggio ESG e ridurre l’intensità di carbonio dell’Indice rispetto all’indice S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples (l’«Indice principale»). Il settore dei beni di consumo di base copre in particolare i produttori e i distributori di alimenti e bevande, i produttori di beni domestici non durevoli e di prodotti per la persona, i dettaglianti di alimenti e farmaci, o ancora gli ipermercati. L’«Universo di investimento» dell’Indice corrisponde ai componenti dell’Indice principale. L’Indice applica filtri di esclusione che integrano criteri ambientali, sociali e di governance («ESG»), come l’esclusione di società in violazione del Global Compact delle Nazioni Unite, e/o coinvolte in attività controverse (ad es. trivellazioni nell’Artico, tabacco, ecc.), e/o soggette a controversie come determinate da S&P, e/o con un’intensità di carbonio che il fornitore di dati non è in grado di calcolare, e/o prive di punteggio S&P Global ESG (come determinato da S&P) o con un punteggio tra il 5% più basso dell’Universo di investimento. Dopo l’applicazione di questi filtri, viene effettuato un processo di ottimizzazione dell’Universo di investimento per ridurre l’intensità di carbonio rispetto all’Indice principale di almeno il 30%; e migliorare il punteggio S&P Global ESG di almeno il 10 % rispetto all’Indice principale. La metodologia dell’Indice si basa su un approccio «best-in-class»: le società meglio classificate dell’Universo di investimento sono selezionate per costituire l’Indice, il che consente all’Indice di seguire un approccio extra-finanziario e di ridurre di almeno il 20 % l’Universo di investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I limiti dell’approccio adottato sono descritti nel prospetto del Fondo tramite fattori di rischio come il rischio di sostenibilità. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un’agenzia di rating ESG a partire da dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di uniformità e dell’unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono rivelarsi incomplete. Il sito Internet S&P Dow Jones (www.spindices.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici S&P Dow Jones. Per replicare sinteticamente l’Indice, il Fondo scambia la performance degli attivi detenuti dal fondo con quella dell’Indice stipulando un contratto di scambio a termine o «total return swap» (TRS). Sarete in permanenza investiti, tramite il Paniere, per almeno il 75% in titoli idonei al Plan d’Épargne en Actions (PEA) riservato agli investitori francesi.

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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e/o esperienza limitata o nulla dell'investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell'investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all'importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/«U.S. Person» (la definizione di «U.S. Person» è disponibile sul sito Internet della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Rimborso e negoziazione: le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione della borsa. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.

Politica di distribuzione:Secondo le previsioni del prospetto, i redditi e le plusvalenze da cessione potranno essere capitalizzati o distribuiti a discrezione della società di gestione. Informazioni complementari: potete ottenere maggiori informazioni su questo prodotto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani