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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi PEA S&P US Consumer Staples Screened UCITS ETF - Acc
COSE · FR001400KE06 · classe Acc · EUR · domicilio Francia
azionario · Stati Uniti · Beni di prima necessità · Grandi (large cap) · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: S&P 500 Plus Consumer Staples Enhanced Weighted & Screened Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 22 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Mista (acc. e/o dist.)
Lancio 18 gen 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 31 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Disclosure. L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare, al rialzo come al ribasso, l’andamento dell’Indice S&P 500 Plus Consumer Staples Enhanced Weighted & Screened Index (l’«Indice»), denominato in USD, riducendo al minimo lo scarto di replica («tracking error») tra le performance del Fondo e quelle del suo Indice. Il livello atteso di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 gen 2024 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +12,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +11,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,82% | 16,82% | — |
| Max drawdown | −9,59% | −9,59% | — |
| Sharpe | 0,65 | 0,65 | — |
| Sortino | 1,00 | 1,00 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · COSE · FR001400KE061
RebalixCOSE · FR001400KE06 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −13,19% | −12,45% | −0,73% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 31 titoli · peso prime 10 = 56,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,2% | |
| 8,0% | |
| 6,9% | |
| 6,6% | |
| 5,9% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,2% | |
| 4,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ANI1 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
COSE · Euronext Paris
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR001400KE06
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · COSE · FR001400KE062