Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 14,31%dettagli →

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: FR0010510800Ticker: LEONIA (Borsa Italiana) · LYXCSH (Xetra) · CSHD (London SE) · CSH (Euronext Paris) · LYCSH (SIX)Emittente: AmundiClasse: Acc

Monetario eurozona sull’indice Solactive Euro Overnight Return Index, a replica sintetica (swap), ad accumulazione. Classe in euro (EUR).

0,10% + 0,00%

TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente

904

righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

3,4 mld €

patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente

−0,16 pt /anno

tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix

Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Indice dichiarato

Solactive Euro Overnight Return Index

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Domicilio

Francia

Classe di azioni · questa pagina

ISIN

FR0010510800 · Acc

Ticker

LEONIA (Borsa Italiana) · LYXCSH (Xetra) · CSHD (London SE) · CSH (Euronext Paris) · LYCSH (SIX)

Valuta della classe

euro (EUR)

TER

0,10%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Politica dei proventi

Accumulazione

Patrimonio della classe

3,4 mld EUR

NAV

114,71 EUR (15 ottobre 2026)

Lancio della classe

5 settembre 2018

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

PanoramicaIn questa sezioneLetture rapide Obiettivo del fondo Cosa è cambiato nel tempo Tassazione

Letture rapide

Patrimoniopiù grande del 88% dei monetari censiti.≈ calcolata da Rebalix
904 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
Prime 10 = 25,5%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
Aliquota effettiva 14,31%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix

✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Euro Overnight Return Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 3,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 5 settembre 2018 ed è domiciliato in Francia.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è un OICVM di indice gestito passivamente. L'obiettivo di gestione del Comparto è replicare, sia al rialzo che al ribasso, la performance dell'indice Solactive Euro Overnight Return (l'"Indice di riferimento"), denominato in euro (EUR) e che rappresenta la performance di un deposito fruttifero al tasso a breve termine dell'Eurozona (Euro Short Term Rate, o ESTER) più lo 0,085%, minimizzando al contempo il "tracking error" tra la performance del Fondo e quella dell'Indice di riferimento.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del fondo. Il sito Web di Solactive AG (https://www.solactive.com) contiene informazioni più dettagliate sul Parametro di riferimento.
Il Fondo mira a raggiungere il suo obiettivo attraverso la replica indiretta, vale a dire stipulando uno o più contratti di cambio a termine negoziati over-thecounter (Forward Financial Instruments, "IFT"). Il Fondo può investire in un portafoglio diversificato di titoli di debito dell'eurozona, le cui performance saranno confrontate con quelle dell'Indice di riferimento tramite IFT. Almeno il 60% del valore delle attività del Fondo corrisponde alle attività dello stato patrimoniale con una scadenza residua pari o superiore a due anni. La composizione aggiornata del portafoglio di titoli detenuti dal Fondo è menzionata sul sito amundietf.com. Inoltre, il valore netto indicativo dell'attività è riportato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web dei centri di quotazione del Fondo.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato agli investitori che hanno una conoscenza di base e/o un'esperienza limitata o inesistente nell'investimento in fondi, che intendono preservare la totalità o una parte del capitale investito nel periodo di detenzione raccomandato e che hanno la capacità di sopportare perdite pari fino all'intero importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S. Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Web della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Riacquisto e transazioni:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse. In circostanze normali, è possibile negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio, istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS FRANCE.
Politica di distribuzione:Poiché si tratta di una categoria di azioni non a distribuzione, il reddito da investimenti viene reinvestito.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul prodotto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto del prodotto è disponibile sul sito www.amundi.fr. Depositario: SOCIETE GENERALE.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

Lancio della classe
5 settembre 2018
dichiarato dall’emittente
Fotografie del paniere
2 mensili
da settembre 2026
Eventi datati
3
ultimo: evento fiscale, 1 luglio 2026

Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

14,31%

Quota white list

86,62%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

PerformanceIn questa sezioneGrafico Backtest Tracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ott 2012 al ott 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+7,3%

Annualizzato

+0,5%

Volatilità (ann.)

0,1%

Drawdown max

-3,89%

01 ott 2012 → 16 ott 202614 anni · +7,3%

Classe ad accumulazione: i proventi sono reinvestiti all’interno del fondo e sono già riflessi nel NAV; nessuna distribuzione resta esclusa dal grafico.

Calcoli sul NAV: serie total return dell’emittente non disponibile.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-3,89%

picco → minimo

Minimo toccato

14 set 2022

dal picco del 01 ott 2014

Tempo di recupero

523 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 5 mesi

Sott’acqua

3428 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 9 anni e 5 mesi · → recuperato il 19 feb 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
01 ott 2014	14 set 2022	-3,89%	19 feb 2024	3428
05 giu 2014	30 giu 2014	-0,01%	01 ott 2014	118
29 nov 2012	03 dic 2012	-0,01%	27 feb 2013	90
02 apr 2014	07 apr 2014	-0,00%	25 apr 2014	23
16 nov 2012	20 nov 2012	-0,00%	29 nov 2012	13

Rendimenti per anno solare

2016

-0,4%

2017

-0,5%

2018

-0,6%

2019

-0,6%

2020

-0,7%

2021

-0,7%

2022

-0,1%

2023

3,2%

2024

3,7%

2025

2,2%

2026

1,7%

2012, parziale: la serie disponibile comincia il 1 ottobre 2012; il rendimento va da quella data al 31 dicembre 2012 e non è confrontabile con un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 1,7%

gen

0,2

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,2

giu

0,2

lug

0,2

ago

0,2

set

0,2

ott

0,1

nov

dic

2025Anno 2,2%

gen

0,3

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,2

giu

0,2

lug

0,2

ago

0,2

set

0,2

ott

0,2

nov

0,2

dic

0,2

2024Anno 3,7%

gen

0,3

feb

0,3

mar

0,3

apr

0,3

mag

0,3

giu

0,3

lug

0,3

ago

0,3

set

0,3

ott

0,3

nov

0,2

dic

0,3

2023Anno 3,2%

gen

0,2

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,2

giu

0,3

lug

0,3

ago

0,3

set

0,3

ott

0,3

nov

0,3

dic

0,3

2022Anno -0,1%

gen

-0,1

feb

-0,1

mar

-0,1

apr

-0,1

mag

-0,1

giu

-0,1

lug

-0,1

ago

-0,0

set

0,0

ott

0,0

nov

0,1

dic

0,1

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1			1,7
2025	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,2
2024	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	3,7
2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,2
2022	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1
2021	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,7
2020	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,7
2019	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,6
2018	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,6
2017	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,5
2016	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,4
2015	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2012											0,0	0,0	0,0(parziale)

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

Media annua della TD, 2023–2025

-0,16 pt /anno

TER dichiarato

0,10%

Anno	Fondo	Indice	Differenza (pt)
2025	+2,25%	+2,34%	-0,09 pt
2024	+3,67%	+3,86%	-0,19 pt
2023	+3,19%	+3,39%	-0,20 pt
2022	-0,13%	+0,08%	-0,21 pt
2021	-0,70%	-0,49%	-0,21 pt
2020	-0,68%	-0,47%	-0,21 pt
2019	-0,60%	-0,40%	-0,20 pt
2018	-0,56%	-0,37%	-0,19 pt
2017	-0,46%	-0,36%	-0,10 pt
2016	-0,41%	-0,32%	-0,09 pt

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 2 anni della tabella precedono la data di lancio registrata dall’emittente (5 settembre 2018): il rapporto fra questo storico e la classe attuale non è ancora qualificato (la data registrata può indicare una riorganizzazione, non la nascita della classe). La media mantiene la finestra attuale; il conteggio degli anni positivi considera tutte le righe ammesse. Cos’è la tracking difference? →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno

Volatilità (ann.)0,08%

Max drawdown0,00%

Sharpe-2,54

Sortino-4,31

Ultimi 3 anni

Volatilità (ann.)0,12%

Max drawdown0,00%

Sharpe-2,98

Sortino-4,88

Ultimi 5 anni

Volatilità (ann.)0,14%

Max drawdown-0,58%

Sharpe-3,67

Sortino-5,10

Intera storia

Volatilità (ann.)0,11%

Max drawdown-3,89%

Sharpe-4,34

Sortino-6,44

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	0,08%	0,12%	0,14%	0,11%
Max drawdown	0,00%	0,00%	-0,58%	-3,89%
Sharpe	-2,54	-2,98	-3,67	-4,34
Sortino	-4,31	-4,88	-5,10	-6,44

Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

PortafoglioIn questa sezioneComposizione

Composizione del portafoglio

Righe nell’elenco pubblicato

904

Peso delle prime 10

25,5%

Prime 10 posizioni

EUROPEAN UNIO 0.4% 04Feb37 · BR8983933

3,72%

FRANCE OAT 3.4% 25Jul29 · EC1827061

3,63%

CAISSE D AMOR 2.875% 25May27 EMTN · ZN2545285

3,57%

AIR LIQUIDE F 0.375% Sep33 EMTN · BR4161203

2,54%

GERMANY PPAL 0% 04Jul42 · EI3315179

2,34%

GERMANY PPAL 0% 04Jan37 · ED7946608

2,28%

BPIFRANCE 0.875% Nov26 · AM1283226

2,02%

SPAIN (KINGDO 1% 30Nov30 · EK8232556

1,79%

FRENCH REPUBL OAT 3.2% 25May35 · YR1561277

1,79%

EUROFIMA 2.875% Sep30 EMTN · DK2419291

1,78%

⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 904 righe

Posizioni pubblicate da Amundi, composizione riferita al 30 settembre 2026: 904 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. I pesi sono riportati senza riscalatura e possono non sommare al 100%. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato. Come Rebalix verifica le composizioni →

StrutturaIn questa sezioneIndice Borse

Indice seguito

Solactive Euro Overnight Return Index

Questo fondo rientra nella famiglia ETF monetari: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

FR0010510800LEONIA

BG Saxozero nel PAC (acquisti)
Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)	LEONIAda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	3 nov 2008
BME (Bolsa de Madrid)	CSHdall’emittente	listino dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)	—
Euronext Paris	CSHda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	27 set 2007
London Stock Exchange	CSHDdall’emittente	listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)	—
SIX Swiss Exchange	LYCSHda documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)	—
Xetra (Deutsche Börse)	LYXCSHda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	13 mar 2008

da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.

dall’emittente — ticker dichiarato dall’emittente nel suo listino prodotti.

Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.

Altre borse censite · 8 · mostra

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Börse Düsseldorf	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	23 mag 2008
Börse Frankfurt	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	23 mag 2011
Börse Hamburg	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	28 mag 2009
Börse Hannover	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	21 dic 2022
Börse München / gettex	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	4 lug 2014
Börse Stuttgart	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	11 mar 2008
Tradegate Exchange	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	4 gen 2010
Wiener Börse	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	24 apr 2025

Per queste borse nessuna delle fonti di quotazione censite da Rebalix fornisce un ticker; la quotazione è nota dal registro ESMA (FIRDS) o dichiarata dall’emittente. Per Börse Düsseldorf il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Frankfurt il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Hamburg il registro ESMA registra la quotazione su 3 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Hannover il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse München / gettex il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Stuttgart il registro ESMA registra la quotazione su 3 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga.

+ 10 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.

Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.

DocumentiIn questa sezioneDocumenti FAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Solactive Euro Overnight Return Index.

Quanto costa LEONIA?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Come viene tassato LEONIA in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 14,31% (quota white list 86,62%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di LEONIA?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 3,4 miliardi di euro.

Quando è stato lanciato LEONIA?

Il fondo è stato lanciato il 5 settembre 2018: ha 8 anni di storia.

Come replica l'indice LEONIA?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).

LEONIA distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).

Su quali borse si compra LEONIA?

Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 6 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (LEONIA), BME (Bolsa de Madrid) (CSH), Euronext Paris (CSH), London Stock Exchange (CSHD), SIX Swiss Exchange (LYCSH), Xetra (Deutsche Börse) (LYXCSH).

Qual è stato il crollo peggiore di LEONIA?

Nella storia disponibile (dal 2012), il massimo drawdown è stato -3,89%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di LEONIA?

Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,16 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.

Quante posizioni pubblica LEONIA?

L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 904 righe; le prime 10 pesano il 25,5%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.

Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento