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Amundi · scheda del 20 ottobre 2026
Amundi · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc
LEONIA · FR0010510800 · classe Acc · EUR · domicilio Francia
monetario · EUR · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive Euro Overnight Return Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 3,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 14,31%white list 86,62%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 set 2018 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 903 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è un OICVM di indice gestito passivamente. L'obiettivo di gestione del Comparto è replicare, sia al rialzo che al ribasso, la performance dell'indice Solactive Euro Overnight Return (l'"Indice di riferimento"), denominato in euro (EUR) e che rappresenta la performance di un deposito fruttifero al tasso a breve termine dell'Eurozona (Euro Short Term Rate, o ESTER) più lo 0,085%, minimizzando al contempo il "tracking error" tra la performance del Fondo e quella dell'Indice di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 ott 2012 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,1% |
| 3 anni | +8,6% |
| 5 anni | +10,9% |
| 10 anni | +7,7% |
| Dal lancio della serie | +7,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,08% | 0,12% | 0,14% |
| Max drawdown | 0,00% | 0,00% | −0,58% |
| Sharpe | -2,54 | -2,98 | -3,67 |
| Sortino | -4,31 | -4,88 | -5,10 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LEONIA · FR00105108001
RebalixLEONIA · FR0010510800 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,25% | +2,34% | −0,09% |
| 2024 | +3,67% | +3,86% | −0,19% |
| 2023 | +3,19% | +3,39% | −0,20% |
| 2022 | −0,13% | +0,08% | −0,21% |
| 2021 | −0,70% | −0,49% | −0,21% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 30 set 2026 · 903 titoli · peso prime 10 = 25,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,6% | |
| 2,5% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,8% | |
| 1,8% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LEONIA · Borsa Italiana (ETFplus)
CSH · BME (Bolsa de Madrid), Euronext Paris
CSHD · London Stock Exchange
LYCSH · SIX Swiss Exchange
LYXCSH · Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR0010510800
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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