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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
EXIC · DE000A2QP331 · EUR · domicilio Germania
azionario · Germania · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: DAX (Performance index) NET (EUR)
- TER
- 0,16%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 74 mln EUR
- Tracking difference
- +0,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 27 apr 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 40 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di quote iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (la "Classe di quote") è una classe di quote dell' iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (il "Fondo"), ovvero un fondo indicizzato quotato in borsa (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance del Core DAX® (Indice di performance) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance dei 40 maggiori titoli tedeschi per volume di contrattazioni e per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 apr 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +9,3% |
| 3 anni | +62,0% |
| 5 anni | +59,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +66,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,83% | 15,31% | 17,13% |
| Max drawdown | −12,31% | −15,99% | −28,71% |
| Sharpe | 0,33 | 0,77 | 0,37 |
| Sortino | 0,48 | 1,11 | 0,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXIC · DE000A2QP3311
RebalixEXIC · DE000A2QP331 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22,38% | +22,30% | +0,08% |
| 2024 | +18,17% | +18,01% | +0,16% |
| 2023 | +19,54% | +19,35% | +0,19% |
| 2022 | −12,89% | −13,10% | +0,21% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,15 EUR (2,03% sul NAV) · ultimo stacco 15 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,13 | — |
| 2025 | 2 | 0,12 | +2,05% |
| 2024 | 2 | 0,12 | +2,37% |
| 2023 | 3 | 0,13 | +2,98% |
| 2022 | 2 | 0,11 | +2,14% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 40 titoli · peso prime 10 = 64,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 11,7% | |
| 10,8% | |
| 9,6% | |
| 6,5% | |
| 6,5% | |
| 5,5% | |
| 4,1% | |
| 3,7% | |
| 3,7% | |
| 3,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EXIC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A2QP331
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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