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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: DE000A0Q4R44Ticker: EXI5Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
STOXX Europe 600 Real Estate (TR) Index - Net
TER
0,46%
Costi di transazione
0,06% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
62,9 mln EUR
NAV
13,77 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Germania
Data di lancio
19 settembre 2006
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) replica l’indice dichiarato dall’emittente: STOXX Europe 600 Real Estate (TR) Index - Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,46%, più 0,06% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa (l’emittente la dichiara come «Replica»); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 63 milioni di euro, è stato lanciato il 19 settembre 2006 ed è domiciliato in Germania.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il comparto iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Real Estate (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance del settore europeo dei beni immobiliari secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è composto da 600 fra i maggiori titoli di 18 paesi europei. L'Indice viene ribilanciato trimestralmente con ponderazione dei componenti sulla base della capitalizzazione di mercato del flottante con un limite massimo per mantenere la conformità agli standard di diversificazione degli OICVM. La capitalizzazione di mercato del flottante indica il valore di mercato delle azioni immediatamente disponibili di una società. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il Fondo investe principalmente in azioni. La quota minima di attività nel Fondo che corrisponde alla ponderazione dell'Indice (grado di duplicazione) è del 95% del patrimonio del Fondo. Il Gestore degli investimenti non intende sottoporre il Fondo a leva finanziaria. Il Fondo potrà tuttavia generare nel tempo livelli minimi di leva finanziaria, per esempio attraverso strumenti finanziari derivati (SFD), per una gestione efficiente del portafoglio.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,46%: sopra la mediana degli immobiliari censiti (0,40%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,23%/a, a fronte di un TER dello 0,46%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal set 2006 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+2,7%
Annualizzato
+0,1%
Volatilità (ann.)
22,1%
Drawdown max
-78,03%
-72%-43%-13%+17%+46%set 2006set 2011ago 2016ago 2021ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+3%set 2006ago 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-20%-40%-60%-80%2006200920122015201820212024−78,03% · 09 mar 2009
Max drawdown
-78,03%
picco → minimo
Minimo toccato
09 mar 2009
dal picco del 19 feb 2007
Tempo di recupero
3945 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 10 anni e 10 mesi
Sott’acqua
4694 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 12 anni e 10 mesi · → recuperato il 27 dic 2019

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 200709 mar 2009-78,03%27 dic 20194694
25 nov 202112 ott 2022-48,03%in corso1740
19 feb 202018 mar 2020-40,41%05 ago 2021533
16 ago 202106 ott 2021-10,79%25 nov 2021101
21 nov 200601 dic 2006-3,55%13 dic 200622

Rendimenti per anno solare

2016
-5,7%
2017
10,4%
2018
-11,1%
2019
27,7%
2020
-9,0%
2021
16,7%
2022
-38,2%
2023
17,4%
2024
-3,8%
2025
4,2%
2026
2,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20263,47,5-13,95,60,52,03,1-4,32,4
20253,60,5-4,56,33,7-0,1-3,9-1,2-0,41,00,1-0,44,2
2024-2,6-7,88,0-1,85,3-3,74,23,64,6-7,91,4-5,7-3,8
202310,2-2,2-11,55,8-8,8-1,010,5-0,8-3,6-4,114,810,617,4
2022-3,9-2,80,2-5,9-4,8-16,513,4-11,4-17,65,03,4-1,8-38,2
2021-3,4-2,43,94,83,81,36,52,2-8,55,61,31,516,7
20201,8-7,1-21,14,11,81,41,32,2-1,5-4,612,33,9-9,0
201911,5-1,84,6-0,9-0,5-3,51,12,84,73,21,82,527,7
2018-1,5-5,84,14,30,00,41,20,2-3,3-3,9-0,5-6,4-11,1
2017-4,04,90,53,82,1-2,8-1,20,20,80,21,44,510,4
2016-5,0-3,86,50,43,2-5,96,5-0,4-2,5-7,2-1,75,5-5,7
201514,64,8-0,3-2,0-0,9-4,87,4-3,7-0,07,7-2,0-4,015,9
20142,56,5-2,63,34,91,2-0,72,8-2,23,23,5-0,224,2
2013-3,41,80,95,70,9-5,83,9-4,15,24,0-0,0-1,96,8
20125,40,24,8-0,5-0,84,56,7-0,7-0,85,01,51,629,7
2011-1,56,4-1,03,83,2-2,0-1,7-8,6-8,66,9-3,8-1,0-9,0
2010-0,9-1,36,6-2,2-5,60,58,40,25,64,0-6,17,416,3
2009-5,2-9,5-1,818,0-0,2-0,712,313,61,01,5-2,83,529,6
20081,60,7-4,00,2-3,4-11,7-0,11,9-8,1-20,9-15,9-4,3-50,0
2007-1,5-0,72,8-4,00,9-8,7-8,71,6-6,8-1,7-9,2-4,1-34,2
20064,72,29,122,2
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 2 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,23% /anno
TER dichiarato
0,46%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+4,21%+4,45%-0,24%
2024-3,84%-3,47%-0,37%
2023+17,38%+17,46%-0,08%
2022-38,21%-38,32%+0,11%
2021+16,71%+17,60%-0,89%
2020-9,01%-8,65%-0,36%
2019+27,69%+27,69%+-0,00%
2018-11,14%-11,10%-0,05%
2017+10,36%+10,43%-0,07%
2016-5,66%-5,88%+0,22%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)15,60%18,68%22,19%20,17%22,02%
Max drawdown-15,50%-21,45%-49,03%-49,15%-78,70%
Sharpe-0,080,13-0,34-0,11-0,06
Sortino-0,120,19-0,48-0,15-0,08
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
28
37 righe totali: 9 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
59,2%

Prime 10 posizioni

VONOVIA SE · VNA
9,52%
SEGRO REIT PLC · SGRO
9,45%
SWISS PRIME SITE AG · SPSN
7,24%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS · URW
6,94%
KLEPIERRE REIT SA · LI
5,68%
PSP SWISS PROPERTY AG · PSPN
4,82%
AEDIFICA NV · AED
4,26%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC · LAND
4,08%
MERLIN PROPERTIES REIT · MRL
3,76%
BRITISH LAND REIT · BLND
3,49%

Settori

Immobiliare
96,0%
Comunicazioni
3,1%
Liquidità e derivati
0,9%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 7%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerland: 16,1%ChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 13,7%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 3,8%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 16,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 8,6%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito33,4%
Francia16,7%
Svizzera16,1%
Germania13,7%
Svezia8,6%
Belgio7%
Spagna3,8%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 37 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,19 EUR
ex 15 lug 2026 · pagamento 15 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,34 EUR
Rendimento da dividendo
2,48%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,34 EUR2,48 %
20250,28 EUR2,07 %
20240,24 EUR1,68 %
20230,30 EUR2,41 %
20220,27 EUR1,31 %
20210,20 EUR1,12 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-40%-30%-20%-10%0%10%20%+2,17 %1 anno+4,15 %2025−3,78 %2024+17,00 %2023−38,10 %2022+16,61 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,050,020,19
20250,030,030,140,08
20240,040,010,110,08
20230,060,030,130,08
20220,050,010,090,12
20210,040,030,060,07
20200,050,010,140,04
20190,050,010,210,15
20180,030,240,08
20170,080,120,250,12
20160,040,090,220,13
20150,030,100,250,12
20140,040,040,230,06
20130,220,230,05
20120,070,28
20110,070,20
20100,34
20090,39
20080,290,19
20070,08

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,19 EUR15 lug 202615 lug 2026
0,02 EUR15 apr 202615 apr 2026
0,05 EUR15 gen 202615 gen 2026
0,08 EUR15 ott 202515 ott 2025
0,14 EUR15 lug 202515 lug 2025
0,03 EUR15 apr 202515 apr 2025
0,03 EUR15 gen 202515 gen 2025
0,08 EUR15 ott 202415 ott 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (15 mag 2007). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

DE000A0Q4R44
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse Düsseldorf—17 feb 2012
Börse Frankfurt—2 giu 2011
Börse Hamburg—1 ago 2011
Börse Hannover—21 dic 2022
Börse München / gettex—2 giu 2011
Börse Stuttgart—2 giu 2011
Tradegate Exchange—23 apr 2012
Xetra (Deutsche Börse)SREEEX2 giu 2011
+ 20 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: STOXX Europe 600 Real Estate (TR) Index - Net.
Quanto costa EXI5?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,46% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,06%.
Qual è il patrimonio di EXI5?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 63 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EXI5?
Il fondo è stato lanciato il 19 settembre 2006: ha 19 anni di storia.
Come replica l'indice EXI5?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Replica»).
EXI5 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra EXI5?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Xetra (Deutsche Börse) (SREEEX).
Qual è stato il crollo peggiore di EXI5?
Nella storia disponibile (dal 2006), il massimo drawdown è stato -78,70%, toccato a marzo 2009. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di EXI5?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,23% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene EXI5?
Il portafoglio dichiarato contiene 28 titoli (più 9 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 59,2%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.