Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
EXI5 · DE000A0Q4R44 · EUR · domicilio Germania
immobiliare · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Real Estate (TR) Index - Net
- TER
- 0,46%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 63 mln EUR
- Tracking difference
- −0,23%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 19 set 2006 · costi dal KID al 2 set 2026 · 28 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Real Estate (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore europeo dei beni immobiliari secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è composto da 600…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 set 2006 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,7% |
| 3 anni | +20,5% |
| 5 anni | −26,5% |
| 10 anni | −7,1% |
| Dal lancio della serie | +2,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,60% | 18,68% | 22,19% |
| Max drawdown | −15,50% | −21,45% | −49,03% |
| Sharpe | -0,08 | 0,13 | -0,34 |
| Sortino | -0,12 | 0,19 | -0,48 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXI5 · DE000A0Q4R441
RebalixEXI5 · DE000A0Q4R44 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,21% | +4,45% | −0,24% |
| 2024 | −3,84% | −3,47% | −0,37% |
| 2023 | +17,38% | +17,46% | −0,08% |
| 2022 | −38,21% | −38,32% | +0,11% |
| 2021 | +16,71% | +17,60% | −0,89% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,34 EUR (2,48% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,26 | — |
| 2025 | 4 | 0,28 | +2,07% |
| 2024 | 4 | 0,24 | +1,68% |
| 2023 | 4 | 0,30 | +2,41% |
| 2022 | 4 | 0,27 | +1,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 28 titoli · peso prime 10 = 59,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,5% | |
| 9,5% | |
| 7,2% | |
| 6,9% | |
| 5,7% | |
| 4,8% | |
| 4,3% | |
| 4,1% | |
| 3,8% | |
| 3,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SREEEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0Q4R44
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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