Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
NAV
98,81 CHF
Domicilio
Svizzera
Data di lancio
29 novembre 2010
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 29 novembre 2010 ed è domiciliato in Svizzera.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(l’emittente pubblica il KID in inglese)
The investment objective of the subfund is to track the price and income performance of the SBI® ESG Screened AAA–BBB Total Return before costs. This subfund invests primarily in bonds from sustainable Swiss and foreign-domiciled issuers in the Swiss Bond Index (SBI). This subfund promotes ecological and/or social characteristics, but does not pursue a sustainable investment objective. The fund will not engage in securities lending transactions. The fund's return depends primarily on the performance of the tracked index. The sub-fund's net income is distributed annually to investors within four months at most of the end of the accounting year. The fund management company may also make interim distributions from the income.
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Intended retail investorThis fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at generating a substantial part of its yield through recurring income and addresses a preference for Sustainable Investing, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy short term investment needs. The fund is suited to be acquired by the target client segments without any restriction of the distribution channel or platform.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal nov 2010 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-5,4%
Annualizzato
-0,4%
Volatilità (ann.)
3,0%
Drawdown max
-22,62%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-22,62%
picco → minimo
Minimo toccato
10 ott 2022
dal picco del 23 gen 2015
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
4246 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 11 anni e 7 mesi · (in corso)
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
23 gen 2015
10 ott 2022
-22,62%
in corso
4246
30 ago 2012
10 set 2013
-3,56%
16 gen 2015
869
30 nov 2010
11 apr 2011
-2,27%
01 giu 2011
183
18 ago 2011
07 set 2011
-1,43%
07 dic 2011
111
28 feb 2012
16 mar 2012
-0,81%
10 apr 2012
42
Rendimenti per anno solare
2016
-1,0%
2017
-1,4%
2018
-0,5%
2019
-1,2%
2020
-1,0%
2021
-2,6%
2022
-12,9%
2023
7,2%
2024
5,1%
2025
-0,5%
2026
-1,1%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
0,8
0,6
-1,2
-0,2
-0,1
0,8
-1,1
0,1
-0,8
-1,1
2025
-0,7
-0,1
-0,7
1,6
0,4
-1,1
0,4
0,3
0,2
0,5
-0,2
-1,0
-0,5
2024
-0,6
0,3
0,8
-0,2
-1,0
2,4
1,3
0,3
0,4
0,0
1,5
-0,2
5,1
2023
2,4
-1,5
0,6
0,8
1,4
-0,0
0,2
0,7
-1,1
0,5
1,8
1,3
7,2
2022
-1,5
-1,9
-2,9
-2,2
-0,6
-1,9
3,5
-3,0
-2,4
0,7
1,5
-2,7
-12,9
2021
-0,4
-0,6
0,2
-0,3
-0,3
0,2
0,6
-0,3
-1,7
-0,8
1,4
-0,8
-2,6
2020
0,7
0,2
-1,5
0,4
-0,3
-0,0
0,4
-0,4
-0,2
0,0
-0,1
-0,0
-1,0
2019
0,1
-0,2
0,3
-0,3
0,5
0,2
0,6
0,7
-1,8
-0,8
0,1
-0,6
-1,2
2018
-0,5
0,3
0,3
-0,5
0,6
-0,4
-0,5
0,5
-1,3
0,3
0,4
0,4
-0,5
2017
-0,1
0,6
-0,7
-0,1
0,2
-0,6
-0,2
0,6
-1,1
0,2
-0,1
0,0
-1,4
2016
1,0
0,5
-0,6
-0,4
0,2
1,2
-0,5
-0,7
-0,4
-0,6
-0,6
-0,1
-1,0
2015
2,2
-0,7
-0,0
-0,1
0,7
-0,3
0,3
-0,0
-0,4
0,6
0,7
-1,8
1,1
2014
1,1
-0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,3
0,1
-0,9
0,0
0,4
0,4
1,4
2013
-0,9
0,5
0,2
0,3
-0,5
-0,8
0,1
-0,0
-0,6
0,2
0,3
-0,5
-1,6
2012
-0,1
0,2
-0,3
0,4
0,6
-0,0
0,6
0,1
-1,4
0,1
0,2
-0,2
0,2
2011
-0,6
0,1
-0,3
-0,2
1,4
0,8
1,6
0,8
0,5
-0,1
0,5
0,3
5,1
2010
-0,6
-0,3
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,30% /anno
TER dichiarato
0,15%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
-0,49%
-0,14%
-0,35%
2024
+5,12%
+5,36%
-0,24%
2023
+7,17%
+7,48%
-0,32%
2022
-12,90%
-12,41%
-0,48%
2021
-2,59%
-1,63%
-0,96%
2020
-1,00%
-0,27%
-0,72%
2019
-1,23%
-0,39%
-0,84%
2018
-0,50%
+0,34%
-0,84%
2017
-1,45%
-0,59%
-0,86%
2016
-0,99%
-0,16%
-0,83%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
4,31%
6,00%
7,66%
6,53%
8,53%
Max drawdown
-5,80%
-6,98%
-13,53%
-21,43%
-31,76%
Sharpe
-1,12
-0,09
-0,13
-0,23
0,01
Sortino
-1,54
-0,13
-0,19
-0,33
0,02
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Duration e scadenze
Duration · duration modificata
7,22anni
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Dividendi
Ultimo dividendo
0,546 CHF
ex 5 set 2025 · pagamento 9 set 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
0,00 CHF
Rendimento da dividendo
0,00%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026
Rendimento per anno
Periodo
Dividendi
Rend. da dividendo
1 anno
0,00 CHF
0,00 %
2025
0,55 CHF
0,55 %
2024
0,51 CHF
0,53 %
2023
0,46 CHF
0,51 %
2022
0,71 CHF
0,68 %
2021
1,04 CHF
0,97 %
Contributo dei dividendi al rendimento
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo
Calendario per quota (CHF)
Anno
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2025
0,55
2024
0,51
2023
0,46
2022
0,71
2021
1,04
2020
1,13
2019
1,40
2018
1,46
2017
1,57
2016
1,57
2015
1,64
2014
2,03
2013
2,01
2012
2,09
2011
1,24
Ultimi dividendi
Per quota
Data ex-dividendo
Pagamento
0,546 CHF
5 set 2025
9 set 2025
0,507 CHF
6 set 2024
11 set 2024
0,455 CHF
8 set 2023
13 set 2023
0,7085 CHF
9 set 2022
14 set 2022
1,04 CHF
10 set 2021
15 set 2021
1,131 CHF
25 set 2020
30 set 2020
1,3975 CHF
5 set 2019
9 set 2019
1,456 CHF
5 set 2018
7 set 2018
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in CHF, dal primo stacco (2 set 2011). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Domande frequenti
Che indice segue UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return.
Quanto costa UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Quando è stato lanciato UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis?
Il fondo è stato lanciato il 29 novembre 2010: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis?
Nella storia disponibile (dal 2010), il massimo drawdown è stato -31,39%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,30% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.