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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis
CH0118923892 · CH0118923892 · CHF · domicilio Svizzera
obbligazionario · Aggregate multi-settore CHF · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,30%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 7,22 annilunga (>7 anni)
Lancio 29 nov 2010 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the subfund is to track the price and income performance of the SBI® ESG Screened AAA–BBB Total Return before costs. This subfund invests primarily in bonds from sustainable Swiss and foreign-domiciled issuers in the Swiss Bond Index (SBI). This subfund promotes ecological and/or social characteristics, but does not pursue a sustainable investment objective. The fund will not engage in securities lending transactions. The fund's return depends primarily on the performance of the tracked index. The sub-fund's net income is…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 nov 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,9% |
| 3 anni | +8,3% |
| 5 anni | +9,5% |
| 10 anni | +3,1% |
| Dal lancio della serie | +32,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,59% | 3,19% | 4,77% |
| Max drawdown | −2,67% | −3,58% | −16,89% |
| Sharpe | -1,49 | -0,36 | -0,85 |
| Sortino | -1,89 | -0,48 | -1,16 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0118923892 · CH01189238921
RebalixCH0118923892 · CH0118923892 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −0,49% | −0,14% | −0,35% |
| 2024 | +5,12% | +5,36% | −0,24% |
| 2023 | +7,17% | +7,48% | −0,32% |
| 2022 | −12,90% | −12,41% | −0,48% |
| 2021 | −2,59% | −1,63% | −0,96% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,00 CHF (0,00% sul NAV) · ultimo stacco 5 set 2025
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,546 | +0,55% |
| 2024 | 1 | 0,507 | +0,53% |
| 2023 | 1 | 0,455 | +0,51% |
| 2022 | 1 | 0,7085 | +0,68% |
| 2021 | 1 | 1,04 | +0,97% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0118923892
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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