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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

UBS Gold ETF USD accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: CH0106027193Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
LBMA Gold Price
TER
0,23%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
NAV
145,72 USD
Domicilio
Svizzera
Data di lancio
6 gennaio 2010
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
Cronologia del fondoIl grafico del patrimonio (AUM) anno per anno, dai dati dichiarati.Apri la cronologia →
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Descrizione

UBS Gold ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: LBMA Gold Price. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,23%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 6 gennaio 2010 ed è domiciliato in Svizzera. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(l’emittente pubblica il KID in inglese)

The sub-fund aims to reflect the long-term performance of gold after the commission and charges (including the CO2 reduction costs) paid by the sub-fund have been deducted. The fund's return depends primarily on the performance of the index that it replicates. The sub-fund's income is not distributed, but is reinvested.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Intended retail investorThis fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at growing the investment value, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy medium term investment needs. The fund is suited to be acquired by the target client segments without any restriction of the distribution channel or platform.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,23%: sotto la mediana dei prodotti su materie prime censiti (0,30%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,31%/a, a fronte di un TER dello 0,23%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in inglese.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal gen 2010 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+285,3%
Annualizzato
+8,4%
Volatilità (ann.)
16,5%
Drawdown max
-45,19%
-11%+87%+185%+283%+381%gen 2010feb 2014apr 2018giu 2022set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+285%gen 2010set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201020132016201920222025−45,19% · 17 dic 2015
Max drawdown
-45,19%
picco → minimo
Minimo toccato
17 dic 2015
dal picco del 05 set 2011
Tempo di recupero
1684 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 4 anni e 7 mesi
Sott’acqua
3248 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 8 anni e 11 mesi · → recuperato il 27 lug 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
05 set 201117 dic 2015-45,19%27 lug 20203248
29 gen 202616 lug 2026-26,19%in corso217
06 ago 202003 nov 2022-21,61%04 mar 20241306
28 giu 201028 lug 2010-8,27%14 set 201078
11 gen 201005 feb 2010-8,26%12 apr 201091

Rendimenti per anno solare

2016
9,1%
2017
11,1%
2018
-1,2%
2019
19,8%
2020
24,3%
2021
-4,5%
2022
0,2%
2023
14,3%
2024
25,2%
2025
67,0%
2026
2,1%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
202614,04,8-11,80,0-1,4-11,5-0,013,3-2,12,1
20257,80,89,96,0-0,80,30,33,911,54,84,54,267,0
2024-1,2-0,38,14,21,8-0,84,13,64,63,9-3,1-1,625,2
20236,1-5,28,50,1-0,9-2,73,0-1,5-3,76,71,92,114,3
2022-0,66,41,7-1,6-3,8-1,2-3,5-2,2-2,6-2,07,03,40,2
2021-1,3-6,5-3,04,57,5-7,23,5-0,6-4,01,52,00,1-4,5
20204,61,6-0,15,81,52,311,1-0,4-3,6-0,3-6,47,124,3
20193,4-0,3-1,8-1,01,08,71,37,0-2,83,1-3,43,719,8
20184,2-2,00,4-0,8-0,6-4,2-2,4-1,5-1,32,30,25,0-1,2
20174,63,5-0,91,7-0,0-1,92,03,5-2,2-1,00,80,811,1
20164,911,10,13,9-5,78,91,6-2,51,0-3,8-7,4-1,69,1
20155,1-3,7-2,2-0,60,9-1,7-6,23,3-1,92,5-7,1-0,2-11,8
20144,16,0-2,6-0,3-3,05,1-2,30,0-5,4-4,31,61,4-0,4
20130,0-4,60,6-8,1-5,1-14,510,26,1-4,9-0,2-5,4-4,0-27,9
201210,71,5-6,1-0,7-5,72,61,41,67,7-3,20,4-3,65,4
2011-5,96,32,06,70,0-2,08,111,3-10,76,31,4-9,811,3
20102,70,65,72,43,0-6,16,64,93,02,71,924,4
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie ricongiunta: i dati storici dell’emittente contengono 2 ridenominazioni delle quote (18 dicembre 2013, 28 ottobre 2019), non riaggiustata all’indietro; abbiamo riagganciato la storia precedente per renderla confrontabile. Rendimenti e rischio sono calcolati sulla serie ricongiunta.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,31% /anno
TER dichiarato
0,23%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+67,02%+67,41%-0,38%
2024+25,25%+25,53%-0,29%
2023+14,33%+14,59%-0,26%
2022+0,21%+0,44%-0,23%
2021-4,55%-4,33%-0,22%
2020+24,33%+24,61%-0,29%
2019+19,83%+18,43%+1,40%
2018-1,16%-0,93%-0,23%
2017+11,12%+11,38%-0,26%
2016+9,10%+9,35%-0,25%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)25,57%19,55%17,88%15,71%16,60%
Max drawdown-23,40%-23,40%-23,40%-23,40%-37,38%
Sharpe0,951,250,990,760,60
Sortino1,321,801,421,090,86
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
SGLN · iShares
0,12%Dist.35,2 mld EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HamburgUFU34 nov 2025
+ 4 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS Gold ETF USD acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: LBMA Gold Price.
Quanto costa UBS Gold ETF USD acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,23% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Quando è stato lanciato UBS Gold ETF USD acc?
Il fondo è stato lanciato il 6 gennaio 2010: ha 16 anni di storia.
Come replica l'indice UBS Gold ETF USD acc?
Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).
UBS Gold ETF USD acc distribuisce dividendi?
Politica dei proventi dichiarata dall'emittente: «No».
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Gold ETF USD acc?
Nella storia disponibile (dal 2010), il massimo drawdown è stato -45,19%, toccato a dicembre 2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Gold ETF USD acc?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,31% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.