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UBS · scheda del 20 ottobre 2026
UBS · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Gold ETF USD acc
CH0106027193 · CH0106027193 · USD · domicilio Svizzera
materie prime · OroSFDR art. 6
Indice replicato: LBMA Gold Price
- TER
- 0,23%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,31%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 6 gen 2010 · costi dal KID al 12 set 2026 · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The sub-fund aims to reflect the long-term performance of gold after the commission and charges (including the CO2 reduction costs) paid by the sub-fund have been deducted. The fund's return depends primarily on the performance of the index that it replicates. The sub-fund's income is not distributed, but is reinvested.
Intended retail investor
This fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at growing the investment value, while granting daily access…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 gen 2010 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,7% |
| 3 anni | +103,1% |
| 5 anni | +140,9% |
| 10 anni | +224,3% |
| Dal lancio della serie | +360,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 27,50% | 20,48% | 18,17% |
| Max drawdown | −26,19% | −26,19% | −26,19% |
| Sharpe | -0,02 | 1,23 | 0,91 |
| Sortino | -0,02 | 1,75 | 1,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0106027193 · CH01060271931
RebalixCH0106027193 · CH0106027193 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +67,02% | +67,41% | −0,38% |
| 2024 | +25,25% | +25,53% | −0,29% |
| 2023 | +14,33% | +14,59% | −0,26% |
| 2022 | +0,21% | +0,44% | −0,23% |
| 2021 | −4,55% | −4,33% | −0,22% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFU3 · Börse Hamburg, Börse Hannover
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0106027193
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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