State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund - UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo è di conseguire un rendimento superiore alla performance dei mercati azionari europei a piccola capitalizzazione.

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Politiche di investimentoLa politica di investimento del Fondo consiste nel sovraperformare l'MSCI Europe Small Cap Index (o di qualsiasi altro indice che gli Amministratori possano di volta in volta determinare per replicare essenzialmente lo stesso mercato dell'Indice) nel medio-lungo periodo.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono riportate in dettaglio nell'Allegato SFDR del Supplemento del Fondo. Il Gestore degli investimenti applica al Fondo un processo di valutazione negativo e basato sulle norme al fine di escludere i titoli in base alla loro aderenza ai criteri ESG, inclusi titoli di società non conformi ai Principi UNGC (riguardanti ambiente, diritti umani, lavoro, lotta alla corruzione) e titoli di società coinvolte in gravi controversie ESG, armi controverse, armi da fuoco civili, tabacco, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell'Artico, estrazione di sabbie bituminose. Applicando il processo di valutazione negativo e basato sulle norme pertinente, il Gestore degli investimenti ritiene che gli investimenti sostenibili del Fondo non arrechino un danno significativo ad alcun obiettivo di investimento sostenibile di natura ambientale o sociale. Il Gestore degli investimenti, per conto del Fondo, investirà attivamente utilizzando la Quantitative Equity Strategy, descritta in dettaglio nella sezione del Prospetto relativa alle strategie di investimento. Inoltre, adotta un processo di screening ESG negativo e basato sulle norme, prima della costruzione del portafoglio del Fondo e su base continuativa, come descritto in dettaglio nella sottosezione "Screening ESG" della sezione "Investimenti ESG" del Prospetto. I titoli inclusi nel portafoglio sono selezionati principalmente tra i titoli compresi nell'indice. Il Fondo può investire in, o acquisire esposizione a, titoli registrati o negoziati in mercati diversi da quelli inclusi nell'indice. La strategia d'investimento utilizza parametri di rischio definiti; ciò significa che le ponderazioni del Fondo a livello geografico, settoriale e di singoli titoli rispetto al relativo indice saranno limitate. Ciò limiterà verosimilmente la misura in cui il Fondo potrà sovraperformare l'indice MSCI Europe Small Cap Index. Per conseguire l'obiettivo d'investimento, questo Fondo investirà solamente in: Q azioni e titoli correlati alle azioni; Q altri fondi; Q attivi liquidi; e Q derivati per una gestione efficiente del portafoglio e a scopo d'investimento, limitatamente a swap, opzioni, futures e contratti di cambio a termine. Il Fondo può prestare fino al 40% dei titoli che detiene. Le Azioni della Categoria EUR sono emesse in euro. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni. Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo, nel Regno Unito e in Irlanda (all'infuori dei giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o del giorno precedente gli stessi, purché per il Fondo sia pubblicato sul sito www.ssga.com un elenco di tali giorni di chiusura dei mercati) e in qualsiasi altro giorno a discrezione degli Amministratori (agendo con ragionevolezza), purché gli Azionisti siano informati prima di tali giorni. Salvo in circostanze eccezionali, il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo a determinati investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute attraverso intermediari su una o più borse valori. Il Fondo opera su tali borse valori a prezzi di mercato che possono variare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere superiori o inferiori al valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Fonte dell'Indice: i fondi o titoli nel presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, che declina qualsivoglia responsabilità in relazione a detti fondi o titoli ovvero a qualunque indice sottostante tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della natura limitata del rapporto tra MSCI e State Street Investment Management ed eventuali fondi correlati, nonché ulteriori declinazioni di responsabilità applicabili agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti né utilizzati per scopi diversi da quelli consentiti da MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza alcun tipo di garanzia. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Paesi

• Directazero nel PAC (acquisti)
• Directazero sugli acquisti singoli da 2.000 € in su, accordo fino al 31 maggio 2027