Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 2c Eur HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL’INVESTIMENTO: Obiettivo dell’investimento è riflettere la performance dell’indice FTSE Australian Government Bond Index (indice), cercando al contempo di ridurre al minimo le fluttuazioni valutarie a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL’INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di alcuni titoli di debito negoziabili a tasso fisso (obbligazioni) emessi in dollari australiani dal governo australiano. Solo le obbligazioni che garantiscono ai titolari un tasso di interesse fisso possono essere incluse nell’indice. È possibile considerare alcuni requisiti aggiuntivi per determinare l’universo di obbligazioni idonee, come la scadenza residua minima o la dimensione minima dell’emissione dell’obbligazione. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL’INDICE: L’indice viene calcolato sulla base del rendimento totale, il che significa che somme equivalenti ai pagamenti degli interessi sulle obbligazioni vengono reinvestite nell’indice. L’indice è gestito da FTSE Fixed Income LLC e viene rivisto e ribilanciato con cadenza mensile. POLITICA DI INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo i) cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell’indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entità DWS, e ii) stipulerà contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l’effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta del patrimonio del fondo e la valuta delle azioni. Il fondo può utilizzare tecniche e strumenti per gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono includere l’uso di derivati. Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un’informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell’indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all’indirizzo www.Xtrackers.com. I costi di transazione e le tasse, i costi imprevisti del fondo e le condizioni di mercato, quali volatilità o problemi di liquidità, possono influire sulla capacità del fondo di replicare l’indice. Il livello previsto di errore di tracciamento in normali condizioni di mercato è dell’1%. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è AUD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II.

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La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è progettato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). Un investitore tipico avrà (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (tre anni). Il fondo è adatto per (v) l'accumulazione generale di capitale (crescita).

questa classe è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

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