I dati che vedi sono quelli già dichiarati dall’emittente. Il resto arriva con il tempo, non per scelta nostra: ogni riga compare da sola appena il dato esiste.
| Composizione | non ancora disponibile nelle fonti ufficiali dell’emittente. Il fondo è stato lanciato il 22 luglio 2026: non attribuiamo all’ETF composizioni del benchmark o di altri veicoli precedenti al lancio. Prossima verifica: 2 ottobre |
| Tracking difference | dopo il primo anno solare completo, da gennaio 2028 |
| Dividendi | non applicabile: classe ad accumulazione |
| Cronologia certificata dai bilanci | col primo bilancio semestrale o annuale dell’emittente che include il fondo |
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UBS MSCI World ex USA UCITS ETF hCHF acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI World (ex US) (hedged CHF). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 22 luglio 2026 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI World ex USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'impiego di derivati OTC comporta inoltre il rischio di controparte, che è però attenuato dalla politica sul collaterale di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il suo patrimonio netto soprattutto in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività in possesso dei requisiti di cui al prospetto informativo. Il Fondo può concludere operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 13 ago 2026 | 02 set 2026 | -1,98% | in corso | 26 |
| 22 lug 2026 | 23 lug 2026 | -0,62% | 27 lug 2026 | 5 |
| 27 lug 2026 | 29 lug 2026 | -0,46% | 31 lug 2026 | 4 |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
questa classe è coperto in CHF; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in CHF, che l’emittente oggi non pubblica.