What you see is what the issuer has declared so far. The rest comes with time, not by our choice: each row appears on its own as soon as the data exists.
| Holdings | not yet available in the issuer’s official sources. The fund was launched on 22 July 2026: we do not attribute to the ETF benchmark holdings, or those of other vehicles, dated before launch. Next check: 2 October |
| Tracking difference | after the first full calendar year, from January 2028 |
| Dividends | not applicable: accumulating share class |
| History certified by financial statements | with the first semi-annual or annual issuer report that includes the fund |
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UBS MSCI World ex USA UCITS ETF hCHF acc tracks the issuer-declared index: MSCI World (ex US) (hedged CHF). The declared annual cost (TER) is 0.12%, plus 0.02% in transaction costs estimated by the issuer in the KID. The fund was launched on 22 July 2026 and is domiciled in Luxembourg.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI World ex USA Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'impiego di derivati OTC comporta inoltre il rischio di controparte, che è però attenuato dalla politica sul collaterale di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il suo patrimonio netto soprattutto in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività in possesso dei requisiti di cui al prospetto informativo. Il Fondo può concludere operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| From the peak of | Trough | Depth | Back to break-even | Days underwater |
|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2026 | 02 Sept 2026 | -1.98% | ongoing | 26 |
| 22 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | -0.62% | 27 Jul 2026 | 5 |
| 27 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | -0.46% | 31 Jul 2026 | 4 |
We do not publish a tracking difference for this share class — and it is not an oversight.
this share class is hedged to CHF; the index the issuer places next to it in its documents is the unhedged, foreign-currency version. Subtracting one from the other does not measure replication quality: it measures the exchange rate. In a year when the currency moves 5%, “the TD” would come out near 5 points — a plausible-looking number, with decimals, and wrong.
Other sites publish that number. We would rather show one figure less than one figure wrong: the TD will return here the day we have the CHF-hedged index series, which the issuer does not publish today.