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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,50%dettagli →

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2780871823Ticker: AK8G (Xetra)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

FTSE German Government 2027 Maturity Index

TER

0,09%

Costi di transazione

0,01% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

7,5 mln EUR

NAV

10,33 EUR (31 agosto 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

25 aprile 2024

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE German Government 2027 Maturity Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 7 milioni di euro, è stato lanciato il 25 aprile 2024 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dello FTSE German Government 2027 Maturity Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. Lo FTSE German Government 2027 Maturity Index è un indice obbligazionario rappresentativo dei titoli di Stato a tasso fisso, denominati in euro, emessi dalla Germania, membro dell'Eurozona, e con scadenza nel 2027. Le obbligazioni comprese nell'Indice giungeranno gradualmente a scadenza fino all'anno 2027; gli interessi e il capitale corrisposti e derivanti dalle obbligazioni giunte a scadenza nel mese saranno reinvestiti in titoli di Stato emessi da Francia o Germania (Buoni del Tesoro) con un'anzianità residua da 1 a 6 mesi a ciascuna data di ribilanciamento mensile. Si raccomanda agli investitori di tenerne conto prima di effettuare qualsiasi investimento nel Comparto nell'ultimo anno e nel periodo che lo precede. Il Comparto ha una scadenza fissa al 31 dicembre 2027. Alla data di scadenza, su decisione del Consiglio di amministrazione, è possibile che le azioni degli azionisti del comparto vengano rimborsate senza ulteriore preavviso o approvazione degli azionisti. Il Comparto non mira a restituire alcun importo predeterminato alla scadenza o nelle distribuzioni periodiche. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.ftse.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (CFIIDE27). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice. Il comparto potrebbe implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal apr 2024 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+6,3%

Annualizzato

+2,6%

Volatilità (ann.)

1,4%

Drawdown max

-0,92%

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-0,92%

picco → minimo

Minimo toccato

14 gen 2025

dal picco del 02 dic 2024

Tempo di recupero

45 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

88 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 3 mesi · → recuperato il 28 feb 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
02 dic 2024	14 gen 2025	-0,92%	28 feb 2025	88
01 ott 2024	05 nov 2024	-0,72%	22 nov 2024	52
27 feb 2026	20 mar 2026	-0,69%	22 giu 2026	115
28 feb 2025	06 mar 2025	-0,66%	28 mar 2025	28
15 mag 2024	23 mag 2024	-0,54%	13 giu 2024	29

Rendimenti per anno solare

2024

3,7%

2025

1,8%

2026

0,7%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,2	0,2	-0,6	0,2	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0				0,7
2025	-0,0	0,4	0,0	0,9	-0,0	-0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	1,8
2024					0,1	0,9	0,9	0,5	1,0	-0,6	1,0	-0,2	3,7

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.

TER dichiarato

0,09%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+1,81%	+1,89%	-0,08%

Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Intera storia
Volatilità (ann.)	1,23%	1,70%
Max drawdown	-1,15%	-1,67%
Sharpe	-2,13	-0,84
Sortino	-2,31	-1,03

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

0,93anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

Breve termine

90,19%

2 anni

9,81%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

AAA

99,99%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

Peso delle prime 10

100,0%

Prime 10 posizioni

GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 · AO2235429

20,26%

GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 · AL9975494

19,24%

FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 · BX3039894

19,00%

FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27 · BT4293416

13,78%

FEDERAL REPUB BRD % 15Nov27 · BJ2570148

13,54%

GERMANY BRD 6.5% 04Jul27 · GG7291790

9,11%

FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 · BY5766682

5,06%

Settori

Titoli di Stato

100,0%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Germania100%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 9 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza

Semi-Anl

Ultimo dividendo

0,09 EUR

ex 9 giu 2026 · pagamento ~12 giu 2026

Dividendi ultimi 12 mesi

0,15 EUR

Rendimento da dividendo

1,45%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	0,15 EUR	1,45 %
2025	0,16 EUR	1,55 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Anno	giu	dic
2026	0,09
2025	0,10	0,06
2024		0,05

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Pagamento
0,09 EUR	9 giu 2026	12 giu 2026 · stimata
0,06 EUR	9 dic 2025	12 dic 2025 · stimata
0,10 EUR	3 giu 2025	6 giu 2025 · stimata
0,05 EUR	10 dic 2024	13 dic 2024 · stimata

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (10 dic 2024). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

Indice seguito

FTSE German Government 2027 Maturity Index

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

12,50%

Quota white list

100,00%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	AK8G	16 mag 2024
Börse Frankfurt	AK8G	16 mag 2024
Börse Hamburg	AK8G	27 mag 2024
Börse Hannover	AK8G	9 dic 2024
Börse München / gettex	AK8G	16 mag 2024
Börse Stuttgart	AK8G	23 mag 2024
Tradegate Exchange	AK8G	20 mag 2024
Xetra (Deutsche Börse)	AK8G	16 mag 2024

+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: FTSE German Government 2027 Maturity Index.

Quanto costa AK8G?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.

Come viene tassato AK8G in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,50% (quota white list 100,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di AK8G?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 7 milioni di euro.

Quando è stato lanciato AK8G?

Il fondo è stato lanciato il 25 aprile 2024: ha 2 anni di storia.

Come replica l'indice AK8G?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

AK8G distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Su quali borse si compra AK8G?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (AK8G), Börse Frankfurt (AK8G), Börse Hamburg (AK8G), Börse Hannover (AK8G), Börse München / gettex (AK8G), Börse Stuttgart (AK8G).

Qual è stato il crollo peggiore di AK8G?

Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -1,67%, toccato a giugno 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene AK8G?

Il portafoglio dichiarato contiene 7 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 100%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.