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Amundi Global Corporate Bond 1-5Y Highest Rated ESG UCITS ETF USD Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI ESG Global Corporate A+ 1-5 Year Select Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 593 milioni di euro, è stato lanciato il 21 maggio 2024 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice Bloomberg MSCI ESG Global Corporate A+ 1-5 Year Select (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un Indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'Indice.
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Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). L'Indice è un indice obbligazionario che comprende debito societario multicurrency a tasso fisso, di livello investment grade, con scadenza residua compresa tra 1 e fino a 5 anni, non inclusa, e che applica criteri settoriali ed ESG aggiuntivi per l'idoneità dei titoli descritti nell'Appendice I - Informativa ESG del Prospetto. L'Indice segue un approccio selettivo che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo di investimento iniziale (espresso in numero di emittenti).
La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class” prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.
L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.).
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb 2026 | 26 mar 2026 | -1,31% | 15 giu 2026 | 108 |
| 01 ott 2024 | 01 nov 2024 | -0,78% | 02 dic 2024 | 62 |
| 03 apr 2025 | 11 apr 2025 | -0,73% | 24 apr 2025 | 21 |
| 06 dic 2024 | 13 gen 2025 | -0,63% | 27 gen 2025 | 52 |
| 06 lug 2026 | 23 lug 2026 | -0,54% | 05 ago 2026 | 30 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4 | 0,5 | -1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 1,0 | |||
| 2025 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 5,9 |
| 2024 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | -0,6 | 0,7 | -0,0 | 4,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,93% | +6,11% | -0,18% |
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,26% | 6,83% |
| Max drawdown | -3,13% | -10,59% |
| Sharpe | 0,19 | -0,11 |
| Sortino | 0,27 | -0,15 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | GCRE | 14 ago 2024 |
| Börse Frankfurt | GCRE | 11 giu 2024 |
| Börse Hamburg | GCRE | 27 giu 2024 |
| Börse Hannover | GCRE | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | GCRE | 11 giu 2024 |
| Börse Stuttgart | GCRE | 24 giu 2024 |
| Tradegate Exchange | GCRE | 28 giu 2024 |
| Xetra (Deutsche Börse) | GCRE | 11 giu 2024 |