← Cerca un altro ETF ⎙ Scheda stampabile (PDF)

Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2611732129Ticker: C006 (Xetra)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

F.A.Z. Index (NTR)

TER

0,15%

Costi di transazione

0,02% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Patrimonio del fondo

104,3 mln EUR

NAV

39 EUR (1 settembre 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

7 dicembre 2023

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: F.A.Z. Index (NTR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 104 milioni di euro, è stato lanciato il 7 dicembre 2023 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di F.A.Z Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice comprende le azioni delle prime 100 società, rappresentative di 12 settori, che hanno sede in Germania e sono quotate alla Borsa di Francoforte. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, con un limite massimo di ponderazione del 10% in relazione a ciascuna azione in ciascun giorno di adeguamento. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.solactive.de Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (FAZINTR). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori, a condizione che i Market Maker siano in grado di mantenere la liquidità di mercato. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto dell'OICVM. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Comparto e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Comparto è quotato.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento e a ricevere reddito nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,15%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal nov 2023 al set 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+50,7%

Annualizzato

+15,9%

Volatilità (ann.)

14,9%

Drawdown max

-16,04%

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-16,04%

picco → minimo

Minimo toccato

09 apr 2025

dal picco del 06 mar 2025

Tempo di recupero

33 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

67 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 mesi · → recuperato il 12 mag 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
06 mar 2025	09 apr 2025	-16,04%	12 mag 2025	67
27 feb 2026	27 mar 2026	-11,49%	03 ago 2026	157
15 mag 2024	05 ago 2024	-8,79%	19 set 2024	127
09 lug 2025	21 nov 2025	-6,70%	02 gen 2026	177
05 giu 2025	19 giu 2025	-5,47%	09 lug 2025	34

Rendimenti per anno solare

2023

3,5%

2024

13,5%

2025

20,7%

2026

6,4%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,9	3,9	-9,9	6,1	3,2	-2,1	3,0	3,0	-1,0				6,4
2025	8,3	4,0	-2,4	2,2	6,1	-1,1	1,3	-0,9	-1,2	-0,0	0,3	3,1	20,7
2024	0,3	3,5	4,1	-2,2	2,3	-1,3	0,7	1,8	3,0	-1,9	1,8	0,6	13,5
2023												3,4	3,5

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.

TER dichiarato

0,15%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+20,66%	+20,40%	+0,25%

Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Intera storia
Volatilità (ann.)	15,00%	14,91%
Max drawdown	-11,49%	-16,04%
Sharpe	0,39	0,75
Sortino	0,57	1,07

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

101

Peso delle prime 10

50,7%

Prime 10 posizioni

SAP SE / XETRA · SAP GY

9,60%

SIEMENS AG-REG · SIE GY

8,82%

ALLIANZ SE-REG · ALV GY

7,44%

DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) · DTE GY

5,85%

SIEMENS ENERGY AG · ENR GY

5,14%

MUENCHENER RUECKVER AG-REG · MUV2 GY

3,16%

DEUTSCHE BANK AG NAMEN · DBK GY

2,96%

DHL GROUP (XETRA) · DHL GY

2,80%

INFINEON TECHNOLOGIES AG · IFX GY

2,64%

DEUTSCHE BOERSE AG · DB1 GY

2,25%

Settori

Industria

29,0%

Finanza

20,8%

Tecnologia

13,4%

Beni voluttuari

9,4%

Sanità

8,3%

Comunicazioni

7,0%

Materiali

5,5%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Germania100%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 102 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza

Annuale

Ultimo dividendo

0,74 EUR

ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025

Dividendi ultimi 12 mesi

0,74 EUR

Rendimento da dividendo

1,90%

somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

Periodo	Dividendi	Rend. da dividendo
1 anno	0,74 EUR	2,03 %
2025	0,74 EUR	2,38 %
2024	0,74 EUR	2,64 %

Contributo dei dividendi al rendimento

dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2025												0,74
2024												0,74

Ultimi dividendi

Per quota	Data ex-dividendo	Pagamento
0,74 EUR	9 dic 2025	12 dic 2025 · stimata
0,74 EUR	10 dic 2024	13 dic 2024 · stimata

Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (10 dic 2024). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

26,00%

Quota white list

0,00%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Düsseldorf	—	8 dic 2023
Börse Frankfurt	—	8 dic 2023
Börse Hamburg	—	13 dic 2023
Börse Hannover	—	9 dic 2024
Börse München / gettex	—	8 dic 2023
Börse Stuttgart	—	13 dic 2023
Tradegate Exchange	—	8 dic 2023
Xetra (Deutsche Börse)	C006	8 dic 2023

+ 17 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: F.A.Z. Index (NTR).

Quanto costa C006?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.

Come viene tassato C006 in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di C006?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 104 milioni di euro.

Quando è stato lanciato C006?

Il fondo è stato lanciato il 7 dicembre 2023: ha 2 anni di storia.

Come replica l'indice C006?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

C006 distribuisce dividendi?

Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).

Su quali borse si compra C006?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Xetra (Deutsche Börse) (C006).

Qual è stato il crollo peggiore di C006?

Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -16,04%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quanti titoli contiene C006?

Il portafoglio dichiarato contiene 101 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 50,7%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.