Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist
C006 · LU2611732129 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: F.A.Z. Index (NTR)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 104 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 7 dic 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 101 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di F.A.Z Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 nov 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +10,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +50,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,00% | 15,00% | — |
| Max drawdown | −11,49% | −11,49% | — |
| Sharpe | 0,39 | 0,39 | — |
| Sortino | 0,57 | 0,57 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · C006 · LU26117321291
RebalixC006 · LU2611732129 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,66% | +20,40% | +0,25% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,74 EUR (1,90% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,74 | +2,38% |
| 2024 | 1 | 0,74 | +2,64% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 101 titoli · peso prime 10 = 50,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,6% | |
| 8,8% | |
| 7,4% | |
| 5,9% | |
| 5,1% | |
| 3,2% | |
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,6% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
C006 · Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2611732129
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2611732129
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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