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Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI China A Net Total Return USD Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 451 milioni di euro, è stato lanciato il 10 marzo 2023 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 3 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice MSCI China A ("Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione corretto per il flottante libero che è rappresentativo dell'esposizione ai rendimenti delle azioni A a media ed alta capitalizzazione. Le azioni A sono le azioni di società che sono costituite nella Repubblica popolare cinese, escluse Hong Kong e Macao (RPC), e che sono negoziate sulle borse valori di Shanghai e Shenzhen e quotate in yuan cinese (CNY). L'Indice di riferimento è rappresentativo delle azioni A negoziate sulle borse valori di Shanghai Hong-Kong Stock Connect o Shenzhen Hong-Kong Stock Connect (i "Programmi Stock Connect") e che sono componenti dell'Indice MSCI China All Shares.
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L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: msci.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (NU718708). Il Comparto applicherà una metodologia di replica indiretta per ottenere esposizione all'Indice. Il Comparto investirà in un total return swap (strumento finanziario derivato) in grado di conseguire il rendimento dell'Indice rispetto al rendimento delle attività detenute. I derivati sono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 18 apr 2023 | 02 feb 2024 | -26,08% | 08 ott 2024 | 539 |
| 08 ott 2024 | 07 apr 2025 | -17,27% | 24 lug 2025 | 289 |
| 22 giu 2026 | 17 lug 2026 | -10,51% | in corso | 78 |
| 26 feb 2026 | 23 mar 2026 | -7,86% | 16 apr 2026 | 49 |
| 13 mag 2026 | 08 giu 2026 | -6,60% | 22 giu 2026 | 40 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3 | 2,6 | -6,8 | 9,8 | 2,8 | 2,7 | -7,7 | 3,2 | -1,6 | 7,3 | |||
| 2025 | -1,9 | 2,2 | 0,4 | -2,8 | 3,0 | 3,8 | 4,3 | 12,5 | 3,2 | 0,7 | -1,6 | 4,3 | 31,0 |
| 2024 | -8,2 | 10,1 | -0,6 | 3,2 | -0,8 | -3,4 | 1,1 | -1,4 | 22,6 | -4,5 | -1,1 | -0,6 | 14,0 |
| 2023 | -1,9 | -7,9 | -0,7 | 6,9 | -7,8 | -1,7 | -3,7 | 1,5 | -1,5 | -14,3 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +31,02% | +26,48% | +4,54% |
| 2024 | +13,99% | +11,70% | +2,29% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 18,16% | 18,74% | 18,36% |
| Max drawdown | -10,64% | -18,92% | -26,89% |
| Sharpe | 0,70 | 0,42 | 0,17 |
| Sortino | 0,97 | 0,61 | 0,25 |
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 3,43 USD | 1,98 % |
| 2025 | 3,43 USD | 2,42 % |
| 2024 | 3,18 USD | 2,50 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,43 | |||||||||||
| 2024 | 3,18 | |||||||||||
| 2023 | 2,45 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Pagamento |
|---|---|---|
| 3,43 USD | 9 dic 2025 | 12 dic 2025 · stimata |
| 3,18 USD | 10 dic 2024 | 13 dic 2024 · stimata |
| 2,45 USD | 12 dic 2023 | 15 dic 2023 · stimata |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
CNAA · Amundi | 0,35% | Acc. | 99 mln EUR |
C027 · Amundinon su Borsa Italiana | 0,25% | Acc. | 52 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | C024 | 17 mar 2023 |
| Börse Frankfurt | C024 | 10 mar 2023 |
| Börse Hamburg | C024 | 10 mar 2023 |
| Börse Hannover | C024 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | C024 | 10 mar 2023 |
| Börse Stuttgart | C024 | 24 mar 2023 |
| Tradegate Exchange | C024 | 10 mar 2023 |
| Xetra (Deutsche Börse) | C024 | 10 mar 2023 |