Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Dist
C024 · LU2572256746 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · CinaSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI China A Net Total Return USD Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 451 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 10 mar 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 116 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 8 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice MSCI China A ("Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione corretto per il flottante libero che è rappresentativo dell'esposizione ai rendimenti delle azioni A a media ed alta capitalizzazione. Le…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 mar 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,4% |
| 3 anni | +42,4% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +25,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,90% | 19,11% | — |
| Max drawdown | −10,51% | −19,03% | — |
| Sharpe | 0,62 | 0,55 | — |
| Sortino | 0,89 | 0,81 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · C024 · LU25722567461
RebalixC024 · LU2572256746 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +31,02% | +26,48% | +4,54% |
| 2024 | +13,99% | +11,70% | +2,29% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 3,43 USD (1,75% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3,43 | +2,42% |
| 2024 | 1 | 3,18 | +2,50% |
| 2023 | 1 | 2,45 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 116 titoli · peso prime 10 = 42,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,9% | |
| 6,1% | |
| 5,8% | |
| 5,3% | |
| 3,7% | |
| 3,2% | |
| 3,0% | |
| 3,0% | |
| 2,6% | |
| 2,5% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
C024 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2572256746
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU2572256746
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · C024 · LU25722567462