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Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Hedged USD Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 5 milioni di euro, è stato lanciato il 1 giugno 2022 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 2 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
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L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dell'indice.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index è un indice obbligazionario, rappresentativo dei titoli corporate a tasso fisso investment grade denominati in euro, che segue le regole di Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (l'"Indice principale") e applica criteri settoriali e criteri ESG aggiuntivi per l'idoneità dei titoli.
La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "bestin-class” prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-inclass", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.
L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.).
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 01 ago 2022 | 21 ott 2022 | -8,46% | 27 nov 2023 | 483 |
| 03 giu 2022 | 21 giu 2022 | -4,24% | 22 lug 2022 | 49 |
| 27 feb 2026 | 27 mar 2026 | -2,37% | 29 mag 2026 | 91 |
| 11 dic 2024 | 14 gen 2025 | -1,63% | 03 feb 2025 | 54 |
| 28 feb 2025 | 06 mar 2025 | -1,62% | 17 apr 2025 | 48 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 | 0,6 | -2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | -0,8 | -0,2 | -0,1 | 1,1 | |||
| 2025 | 0,6 | 0,7 | -1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | -0,1 | -0,0 | 5,0 |
| 2024 | 0,2 | -0,8 | 1,3 | -0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 0,4 | 1,4 | -0,2 | 1,6 | -0,3 | 6,1 |
| 2023 | 2,4 | -1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | -0,3 | 1,2 | 0,3 | -0,7 | 0,5 | 2,5 | 2,8 | 10,1 |
| 2022 | 4,8 | -4,1 | -3,1 | 0,3 | 2,9 | -1,5 | -4,0 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,99% | +5,14% | -0,14% |
| 2024 | +6,09% | +6,33% | -0,24% |
| 2023 | +10,06% | +10,35% | -0,29% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,02% | 7,04% | 8,46% |
| Max drawdown | -3,70% | -11,19% | -11,61% |
| Sharpe | 0,17 | 0,03 | -0,05 |
| Sortino | 0,25 | 0,04 | -0,07 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
ECRP · Amundi · 2 classi | 0,14% | Dist. · Acc. | 4,4 mld EUR |
CC4 · Amundi | 0,14% | Acc. | 486 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Xetra (Deutsche Börse) | AHYC | 21 giu 2022 |