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Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged USD Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,16%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2 milioni di euro, è stato lanciato il 1 giugno 2022 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
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Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index è un indice obbligazionario, rappresentativo del mercato globale del debito a tasso fisso investment grade dei Paesi sviluppati ed emergenti, che segue le regole del Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (l'"Indice principale") e applica criteri settoriali ed ESG per l'idoneità dei titoli.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: Bloomberg. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (I36446US).
La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class” prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.
L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.).
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 01 ago 2022 | 21 ott 2022 | -8,37% | 15 dic 2023 | 501 |
| 01 giu 2022 | 14 giu 2022 | -3,40% | 22 lug 2022 | 51 |
| 16 set 2024 | 14 gen 2025 | -2,96% | 04 apr 2025 | 200 |
| 27 feb 2026 | 19 mag 2026 | -2,66% | in corso | 193 |
| 27 dic 2023 | 25 apr 2024 | -2,62% | 16 lug 2024 | 202 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2 | 1,5 | -2,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | -1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,5 | |||
| 2025 | 0,4 | 1,2 | -0,6 | 1,1 | -0,4 | 0,8 | -0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | -0,3 | 4,2 |
| 2024 | -0,4 | -0,8 | 0,9 | -1,7 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | -1,4 | 1,1 | -1,2 | 2,0 |
| 2023 | 2,3 | -1,7 | 2,5 | 0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -1,8 | -0,6 | 3,5 | 3,2 | 7,2 |
| 2022 | 2,8 | -3,1 | -3,3 | -0,3 | 2,6 | -1,7 | -4,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,21% | +4,30% | -0,09% |
| 2024 | +2,03% | +2,58% | -0,55% |
| 2023 | +7,15% | +7,26% | -0,11% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,52% | 7,04% | 8,42% |
| Max drawdown | -4,33% | -11,27% | -12,57% |
| Sharpe | -0,20 | -0,29 | -0,31 |
| Sortino | -0,28 | -0,39 | -0,43 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
GASRI · Amundi · 2 classi | 0,14% | Acc. | 37 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Xetra (Deutsche Börse) | AHYB | 21 giu 2022 |