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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,69%dettagli →

Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2469335538Ticker: AHYA (Xetra) · AHYA (Euronext Paris)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF USD Hedged Acc Copertura valutaria: classe coperta in USD
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,22%
Costi di transazione
0,02% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
637.276,4 EUR
NAV
52,51 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
1 giugno 2022
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,22%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 1 giugno 2022 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. L'Indice è un indice obbligazionario rappresentativo dei titoli di Stato a tasso fisso. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: jpmorgan.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (JPEIGGEU). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Comparto intende implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il Comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli. Al fine di coprire la valuta della quota rispetto alla valuta dell'indice, il Fondo adotta una strategia di copertura che riduce l'impatto delle variazioni tra la valuta dell'Indice e la valuta della categoria di azioni.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.

Rimborso e negoziazione:

Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.

Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,22%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,20%/a, a fronte di un TER dello 0,22%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2022 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+5,0%
Annualizzato
+1,1%
Volatilità (ann.)
4,4%
Drawdown max
-8,05%
-9%-4%+1%+6%+11%giu 2022giu 2023lug 2024ago 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+5%giu 2022set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%20222023202420252026−8,05% · 21 ott 2022
Max drawdown
-8,05%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 01 ago 2022
Tempo di recupero
650 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 9 mesi
Sott’acqua
731 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni · → recuperato il 01 ago 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
01 ago 202221 ott 2022-8,05%01 ago 2024731
16 set 202414 gen 2025-3,41%04 apr 2025200
01 giu 202214 giu 2022-3,03%22 lug 202251
27 feb 202619 mag 2026-2,98%in corso193
04 apr 202521 mag 2025-1,96%04 ago 2025122

Rendimenti per anno solare

2022
-4,8%
2023
5,8%
2024
1,3%
2025
3,6%
2026
-0,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,01,7-2,00,00,50,4-1,1-0,1-0,0-0,7
20250,31,3-0,51,0-0,70,8-0,30,40,70,80,2-0,43,6
2024-0,5-0,80,8-1,80,60,81,91,11,1-1,51,0-1,21,3
20232,2-1,52,60,3-0,7-0,3-0,4-0,2-1,8-0,73,23,15,8
20222,3-2,8-3,1-0,52,0-1,7-4,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,20% /anno
TER dichiarato
0,22%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+3,62%+3,82%-0,20%
2024+1,29%+1,54%-0,24%
2023+5,81%+5,97%-0,16%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,70%7,15%8,57%
Max drawdown-4,34%-11,61%-13,09%
Sharpe-0,24-0,38-0,38
Sortino-0,33-0,51-0,53
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
6,19anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
1134
Peso delle prime 10
3,7%

Prime 10 posizioni

THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 · 91282CMM0
0,39%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 · 91282CLW9
0,38%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 · 91282CNC1
0,38%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb36 · 91282CPZ8
0,37%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35 · 91282CNT4
0,37%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 · 91282CKQ3
0,37%
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35 · 91282CPJ4
0,36%
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36 · 91282CQQ7
0,36%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 · 91282CCB5
0,36%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 · 91282CLF6
0,35%

Settori

Titoli di Stato
100,0%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,6%AustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 1,4%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 2,2%SwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 5,2%DjiboutiDenmark: 0,2%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 3,9%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 6,6%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItaly: 5,8%JamaicaJordanJapan: 14%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 1,1%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 0,2%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 51,5%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti51,5%
Giappone14%
Francia6,6%
Regno Unito6,3%
Italia5,8%
Germania5,2%
Spagna3,9%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 1136 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Indice seguito

JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
GGOV · Amundi · 4 classi
0,20%Acc. · Dist.329 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,69%
Quota white list
98,60%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Xetra (Deutsche Börse)AHYA21 giu 2022
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR.
Quanto costa AHYA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,22% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.
Come viene tassato AHYA in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,69% (quota white list 98,60%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di AHYA?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 637.276 €.
Quando è stato lanciato AHYA?
Il fondo è stato lanciato il 1 giugno 2022: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice AHYA?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
AHYA distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).
Qual è stato il crollo peggiore di AHYA?
Nella storia disponibile (dal 2022), il massimo drawdown è stato -8,05%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di AHYA?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,20% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene AHYA?
Il portafoglio dichiarato contiene 1134 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 3,7%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.