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Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged GBP Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1 milioni di euro, è stato lanciato il 5 ottobre 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
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L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). L'Indice è un indice obbligazionario rappresentativo dell'universo di titoli investment grade a tasso fisso denominati in euro che segue le regole di Bloomberg Euro Aggregate Index (l'"Indice principale") e applica criteri settoriali e ESG per l'idoneità dei titoli.
La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class” prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.
L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.).
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2021 | 02 mar 2023 | -18,34% | in corso | 1730 |
| 09 nov 2021 | 24 nov 2021 | -1,04% | 03 dic 2021 | 24 |
| 27 ott 2021 | 01 nov 2021 | -0,72% | 04 nov 2021 | 8 |
| 07 ott 2021 | 12 ott 2021 | -0,51% | 14 ott 2021 | 7 |
| 14 ott 2021 | 21 ott 2021 | -0,51% | 27 ott 2021 | 13 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 | 1,3 | -2,4 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | -1,3 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | |||
| 2025 | 0,1 | 0,8 | -1,4 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | -0,4 | 3,1 |
| 2024 | -0,3 | -1,0 | 1,2 | -1,3 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | -0,7 | 2,1 | -0,9 | 3,7 |
| 2023 | 2,4 | -2,0 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,5 | -2,0 | 0,5 | 2,9 | 3,4 | 8,5 |
| 2022 | -1,1 | -2,1 | -2,1 | -3,4 | -1,4 | -2,3 | 4,2 | -4,9 | -3,5 | 0,2 | 2,0 | -3,7 | -16,8 |
| 2021 | 1,3 | -1,2 | -0,3 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,09% | +3,26% | -0,17% |
| 2024 | +3,72% | +3,98% | -0,26% |
| 2023 | +8,53% | +8,65% | -0,12% |
| 2022 | -16,84% | -16,24% | -0,60% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 4,98% | 6,00% | 7,97% |
| Max drawdown | -2,63% | -5,72% | -22,70% |
| Sharpe | -0,02 | 0,19 | -0,39 |
| Sortino | -0,04 | 0,27 | -0,54 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
EGRI · Amundi · 2 classi | 0,16% | Acc. · Dist. | 1,2 mld EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Hannover | 4MT0 | 17 ott 2025 |
| Tradegate Exchange | 4MT0 | 15 ott 2025 |