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UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to EUR Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,16%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 39 milioni di euro, è stato lanciato il 31 agosto 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
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Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice applica Rating ESG a tutti i titoli che compongono l'Indice. L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al proprio universo standard. Pertanto, si prevede che il rating ESG risultante del Fondo sia superiore a quello di un Fondo che replica un indice standard. L'esposizione proporzionale del Fondo ai componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta mediante investimenti diretti o l'utilizzo di derivati o mediante una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo indice qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo comparto o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | 21 ott 2022 | -24,75% | in corso | 2077 |
| 03 set 2020 | 05 ott 2020 | -1,24% | 05 nov 2020 | 63 |
| 05 nov 2020 | 10 nov 2020 | -0,77% | 17 nov 2020 | 12 |
| 30 nov 2020 | 09 dic 2020 | -0,66% | 31 dic 2020 | 31 |
| 20 nov 2020 | 24 nov 2020 | -0,14% | 27 nov 2020 | 7 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2 | 0,9 | -2,2 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | -1,6 | 0,1 | -0,3 | -1,7 | |||
| 2025 | 0,6 | 1,5 | -0,6 | 0,3 | -0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | 4,8 |
| 2024 | -0,3 | -1,5 | 1,2 | -2,2 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | -2,0 | 1,3 | -1,6 | 1,2 |
| 2023 | 3,6 | -3,1 | 2,4 | 0,5 | -1,3 | 0,0 | 0,4 | -0,8 | -2,5 | -1,4 | 5,1 | 3,8 | 6,5 |
| 2022 | -3,4 | -2,2 | -2,3 | -5,6 | 0,5 | -3,5 | 4,0 | -4,2 | -5,5 | -0,7 | 4,5 | -1,3 | -18,4 |
| 2021 | -1,5 | -2,0 | -1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | -0,4 | -1,3 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | -3,0 |
| 2020 | -0,2 | -0,1 | 2,4 | 0,1 | 2,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,85% | +4,81% | +0,03% |
| 2024 | +1,23% | +1,42% | -0,19% |
| 2023 | +6,52% | +6,82% | -0,30% |
| 2022 | -18,36% | -18,18% | -0,17% |
| 2021 | -3,01% | -2,60% | -0,41% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 3,40% | 4,53% | 5,93% | 5,67% |
| Max drawdown | -2,92% | -3,87% | -23,88% | -24,75% |
| Sharpe | -1,07 | 0,06 | -0,75 | -0,64 |
| Sortino | -1,41 | 0,09 | -1,02 | -0,87 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | ECE | 8 set 2020 |
| Börse Düsseldorf | 4UBR | 9 dic 2020 |
| Börse Frankfurt | 4UBR | 8 set 2020 |
| Börse Hamburg | 4UBR | 19 feb 2021 |
| Börse Hannover | 4UBR | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 4UBR | 30 set 2021 |
| Börse Stuttgart | 4UBR | 10 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | 4UBR | 10 mag 2021 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 4UBR | 8 set 2020 |