Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF MXN Hedged AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Questo Comparto è a gestione passiva. L’obiettivo di questo Comparto è replicare la performance dell’iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA TRI Index (l’«Indice») e ridurre al minimo la tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell’Indice. Il livello atteso della tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L’Indice è un indice total return: le cedole pagate dai componenti dell’indice sono incluse nel rendimento dell’indice. L’iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index è un indice obbligazionario rappresentativo delle obbligazioni a tasso variabile (FRN) investment grade denominate in USD, emesse da emittenti societari dei paesi sviluppati, che segue le regole dell’iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (l’«Indice principale») e applica criteri ESG per l’idoneità dei titoli. Maggiori informazioni sulla composizione dell’indice e sulle sue regole di funzionamento sono disponibili nel prospetto e su: markit.com. Il valore dell’Indice è disponibile via Bloomberg (IBXXFRN3). L’esposizione all’Indice sarà ottenuta tramite replica diretta, principalmente con investimenti diretti in valori mobiliari e/o altri attivi idonei che rappresentano i componenti dell’Indice, in proporzione estremamente vicina al loro peso nell’indice. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, tra l’altro replicando un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance («ESG»). La metodologia dell’Indice è costruita secondo un approccio «best-in-class»: per la costruzione dell’Indice vengono selezionate le società con le valutazioni migliori. Il «best-in-class» è un approccio con cui si selezionano gli investimenti leader o più performanti all’interno di un universo, di un settore industriale o di una classe. Esclude le società in ritardo sul piano ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Utilizzando tale approccio best-in-class, l’Indice segue un approccio extra-finanziario significativamente impegnativo che consente la riduzione di almeno il 20% dell’universo di investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi chiave ESG comprendono ad esempio, ma non solo, emissioni ed energia, biodiversità e inquinamento, salute e sicurezza, comunità locali e diritti umani. I limiti dell’approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto tramite fattori di rischio come il rischio di investimento sostenibile. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un’agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell’unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono essere incomplete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, obsoleti e/o sostanzialmente imprecisi. Anche quando vengono identificati, non vi è alcuna garanzia che tali dati siano valutati correttamente. L’Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all’Accordo di Parigi sul clima (estrazione di carbone, petrolio, ecc.). Per ulteriori informazioni sulle esclusioni applicate dall’Indice ai sensi degli EU Paris-aligned Benchmarks (PAB), si rimanda alla sezione «Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms» del prospetto. Il Comparto intende attuare un modello di replica a campionamento per replicare la performance dell’Indice: non è quindi previsto che il Comparto detenga in ogni momento ciascun componente sottostante dell’Indice, né che li detenga nella stessa proporzione delle loro ponderazioni nell’Indice. Il Comparto può inoltre detenere titoli che non sono componenti sottostanti dell’Indice. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati per gestire i flussi in entrata e in uscita e anche quando ciò consente una migliore esposizione a un componente dell’Indice. Per generare reddito aggiuntivo a compensazione dei propri costi, il Comparto può inoltre effettuare operazioni di prestito titoli. Per coprire la valuta dell’azione contro la valuta dell’indice, il Fondo utilizza una strategia di copertura che riduce l’impatto delle variazioni tra la valuta dell’Indice e la valuta della classe di azioni.

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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla dell’investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell’investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all’importo investito.

Rimborso e negoziazione:Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le azioni durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto Amundi Index Solutions.

Politica di distribuzione:Trattandosi di una classe di azioni non a distribuzione, i redditi dell’investimento vengono reinvestiti. L’azione di capitalizzazione conserva automaticamente, e reinveste, tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.

Maggiori informazioni:Potete ottenere ulteriori informazioni sul Comparto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lussemburgo.

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