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UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,33%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 11 milioni di euro, è stato lanciato il 31 marzo 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni non è coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione. Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo
Ulteriori informazioni Le informazioni su UBS J.P.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 25 gen 2022 | 03 nov 2022 | -11,67% | 13 nov 2025 | 1388 |
| 30 apr 2020 | 04 giu 2020 | -3,26% | 15 set 2020 | 138 |
| 31 mag 2021 | 22 giu 2021 | -1,69% | 01 set 2021 | 93 |
| 17 feb 2021 | 01 apr 2021 | -1,54% | 20 apr 2021 | 62 |
| 26 feb 2026 | 09 mar 2026 | -1,05% | 07 apr 2026 | 40 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9 | 1,5 | -0,5 | 1,4 | 1,3 | -0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 6,0 | |||
| 2025 | 0,6 | -0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | -0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 5,2 |
| 2024 | -0,6 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | -1,1 | -1,0 | 0,4 | 2,9 |
| 2023 | 2,9 | -2,6 | 1,4 | -0,4 | -1,9 | -1,8 | 1,9 | -1,5 | -0,5 | -0,0 | 2,7 | 1,3 | 1,3 |
| 2022 | 0,9 | 0,6 | -0,5 | -3,4 | -0,5 | -0,6 | -0,0 | -1,6 | -3,0 | -2,2 | 1,4 | 3,1 | -5,8 |
| 2021 | 1,1 | 0,0 | -0,9 | 1,8 | 2,2 | -1,4 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 7,2 |
| 2020 | 2,4 | -2,7 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 8,2 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,19% | +5,54% | -0,36% |
| 2024 | +2,92% | +3,28% | -0,35% |
| 2023 | +1,32% | +1,79% | -0,47% |
| 2022 | -5,83% | -5,57% | -0,26% |
| 2021 | +7,18% | +7,58% | -0,41% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 4,93% | 6,32% | 6,92% | 6,70% |
| Max drawdown | -2,52% | -11,18% | -14,07% | -14,07% |
| Sharpe | 1,59 | 0,07 | 0,08 | 0,18 |
| Sortino | 2,44 | 0,09 | 0,12 | 0,26 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | CIB | 30 apr 2020 |
| Börse Düsseldorf | JC11 | 15 mag 2020 |
| Börse Frankfurt | JC11 | 23 apr 2020 |
| Börse Hamburg | JC11 | 3 mar 2021 |
| Börse Hannover | JC11 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | JC11 | 30 set 2021 |
| Börse Stuttgart | JC11 | 12 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | JC11 | 17 ago 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | JC11 | 23 apr 2020 |