Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
NAV
10,89 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
7 gennaio 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI EMU Small Cap Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 7 gennaio 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta un ulteriore rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di garanzie di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto può effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) nel modo più preciso possibile.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal gen 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+38,2%
Annualizzato
+21,4%
Volatilità (ann.)
15,1%
Drawdown max
-15,59%
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-15,59%
picco → minimo
Minimo toccato
07 apr 2025
dal picco del 18 mar 2025
Tempo di recupero
35 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
55 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 12 mag 2025
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
18 mar 2025
07 apr 2025
-15,59%
12 mag 2025
55
27 feb 2026
20 mar 2026
-10,50%
17 apr 2026
49
24 ott 2025
21 nov 2025
-4,89%
22 dic 2025
59
29 mag 2026
08 lug 2026
-4,53%
in corso
102
22 ago 2025
03 set 2025
-4,45%
24 ott 2025
63
Rendimenti per anno solare
2025
23,7%
2026
11,7%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
3,8
3,0
-8,1
8,9
5,3
-4,0
1,6
1,9
-0,1
11,7
2025
2,9
-0,8
2,3
7,6
1,4
1,2
-0,3
0,6
0,7
0,5
2,5
23,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — dichiarata dall’emittente
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,28%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+23,64%
+23,04%
+0,60%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Intera storia
Volatilità (ann.)
13,63%
15,31%
Max drawdown
-10,49%
-15,59%
Sharpe
0,88
0,98
Sortino
1,30
1,39
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Dividendi
Ultimo dividendo
0,2551 EUR
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,28 EUR
Rendimento da dividendo
2,57%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026
Rendimento per anno
Periodo
Dividendi
Rend. da dividendo
1 anno
0,28 EUR
2,94 %
2025
0,26 EUR
3,09 %
Contributo dei dividendi al rendimento
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo
Calendario per quota (EUR)
Anno
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2026
0,02
0,26
2025
0,26
Ultimi dividendi
Per quota
Data ex-dividendo
Pagamento
0,2551 EUR
13 ago 2026
18 ago 2026
0,0246 EUR
9 feb 2026
12 feb 2026
0,2562 EUR
28 lug 2025
31 lug 2025
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (28 lug 2025). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Domande frequenti
Che indice segue UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI EMU Small Cap Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,28% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,05%.
Come viene tassato UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Quando è stato lanciato UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis?
Il fondo è stato lanciato il 7 gennaio 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -15,59%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.