Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
9,7 mln EUR
NAV
8,56 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
4 agosto 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to EUR Index (Total Return). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,18%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica: ottimizzata per le azioni, a campionamento per le obbligazioni. Il fondo ha un patrimonio di circa 10 milioni di euro, è stato lanciato il 4 agosto 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione. Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo
Ulteriori informazioni Le informazioni su UBS J.P.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal ago 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-1,9%
Annualizzato
-1,7%
Volatilità (ann.)
3,0%
Drawdown max
-3,57%
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-3,57%
picco → minimo
Minimo toccato
02 set 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
27 feb 2026
02 set 2026
-3,57%
in corso
193
22 ott 2025
20 gen 2026
-1,44%
23 feb 2026
124
05 ago 2025
02 set 2025
-0,88%
08 set 2025
34
11 set 2025
25 set 2025
-0,52%
10 ott 2025
29
08 set 2025
09 set 2025
-0,11%
11 set 2025
3
Rendimenti per anno solare
2025
-0,1%
2026
-1,8%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
-0,0
1,6
-2,3
-0,1
0,5
0,3
-1,3
-0,2
-0,1
-1,8
2025
0,5
0,7
-0,1
-0,6
-0,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — dichiarata dall’emittente
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,18%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
-0,09%
+0,02%
-0,11%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Volatilità (ann.)
3,52%
Max drawdown
-5,82%
Sharpe
-1,98
Sortino
-2,35
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Duration e scadenze
Duration · duration modificata
6,54anni
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Portafoglio completo dichiarato da UBS, aggiornato al 19 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 7 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to EUR Index (Total Return).
Quanto costa UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,18% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,88% (quota white list 97,20%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 10 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 4 agosto 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (CHSP), Börse Frankfurt (CHSP), Börse Hamburg (CHSP), Börse Hannover (CHSP), Börse München / gettex (CHSP), Börse Stuttgart (CHSP).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -5,82%, toccato a settembre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis?
Il portafoglio dichiarato contiene 1443 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 2,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.