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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1971906984Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
EURO STOXX 50® ESG Net Return
TER
0,10%
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
471,5 mln EUR
NAV
20,77 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
12 settembre 2024
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: EURO STOXX 50® ESG Net Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 472 milioni di euro, è stato lanciato il 12 settembre 2024 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del EURO STOXX 50 ESG® Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. Il fornitore dell'indice applica i rating ESG a tutti i suoi componenti. L'Indice esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto al proprio universo standard. Si prevede pertanto che il conseguente punteggio ESG del comparto sia più alto di quello di un comparto che replica un indice standard. Il comparto non beneficia dell'etichetta SRI francese. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta inoltre un rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di UBS (Lux) Fund Solutions in materia di garanzie. Il comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.

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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,10%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal set 2024 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+45,1%
Annualizzato
+20,6%
Volatilità (ann.)
16,9%
Drawdown max
-15,47%
-5%+9%+24%+38%+52%set 2024mar 2025set 2025mar 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+45%set 2024set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%202420252026−15,47% · 09 apr 2025
Max drawdown
-15,47%
picco → minimo
Minimo toccato
09 apr 2025
dal picco del 19 mar 2025
Tempo di recupero
34 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
55 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 13 mag 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 mar 202509 apr 2025-15,47%13 mag 202555
25 feb 202620 mar 2026-11,62%25 mag 202689
14 ott 202427 nov 2024-6,19%16 gen 202594
21 mag 202519 giu 2025-5,21%14 ago 202585
12 nov 202521 nov 2025-4,45%11 dic 202529

Rendimenti per anno solare

2024
1,7%
2025
25,4%
2026
13,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20263,33,6-9,97,14,34,8-0,41,4-0,113,7
20258,03,4-3,30,25,3-1,31,00,43,82,70,72,425,4
2024-3,3-0,21,71,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,10%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+25,37%+24,83%+0,54%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)16,40%16,84%
Max drawdown-11,62%-15,47%
Sharpe1,281,04
Sortino2,031,54
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 1,9%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 30,7%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 13,8%EstoniaEthiopiaFinland: 2,2%FijiFalkland IslandsFrance: 28,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItaly: 8,9%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 13,9%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Germania30,7%
Francia28,7%
Paesi Bassi13,9%
Spagna13,8%
Italia8,9%
Finlandia2,2%
Belgio1,9%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1971906802(classe: EUR dis)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfCHSE18 set 2024
Börse FrankfurtCHSE18 set 2024
Börse HamburgCHSE23 ott 2024
Börse HannoverCHSE9 dic 2024
Börse München / gettexCHSE18 set 2024
Börse StuttgartCHSE25 set 2024
Tradegate ExchangeCHSE4 ott 2024
Xetra (Deutsche Börse)CHSE18 set 2024
+ 10 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: EURO STOXX 50® ESG Net Return.
Quanto costa UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 472 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc?
Il fondo è stato lanciato il 12 settembre 2024: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (CHSE), Börse Frankfurt (CHSE), Börse Hamburg (CHSE), Börse Hannover (CHSE), Börse München / gettex (CHSE), Börse Stuttgart (CHSE).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -15,47%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.