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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1923163759Ticker: XPAB (Xetra) · AFRHU (Euronext Paris)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF USD Hedged Acc Copertura valutaria: classe coperta in USD

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA TRI

TER

0,20%

Costi di transazione

0,07% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?

Patrimonio del fondo

1,7 mln EUR

NAV

64,43 USD (31 agosto 2026)

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

15 gennaio 2019

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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Descrizione

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA TRI. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,07% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 2 milioni di euro, è stato lanciato il 15 gennaio 2019 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA TRI (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dell'indice.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). L'Indice iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA è un indice obbligazionario rappresentativo di obbligazioni investment grade a tasso variabile (FRN) denominate in euro di emittenti societari dei Paesi sviluppati che seguono le regole dell'Indice iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (l'"Indice principale") e applica i criteri ESG per l'idoneità dei titoli.
La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class” prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.
Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente.
L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.).

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,20%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,19%/a, a fronte di un TER dello 0,20%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal gen 2019 al set 2026

Al netto dell’inflazione

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+44,8%

Annualizzato

+4,9%

Volatilità (ann.)

4,2%

Drawdown max

-3,11%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-3,11%

picco → minimo

Minimo toccato

26 mar 2020

dal picco del 24 feb 2020

Tempo di recupero

119 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 4 mesi

Sott’acqua

150 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 mesi · → recuperato il 23 lug 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
25 feb 2020	26 mar 2020	-3,11%	23 lug 2020	149
27 gen 2022	23 giu 2022	-0,58%	11 ago 2022	196
10 mar 2023	17 mar 2023	-0,48%	23 mar 2023	13
22 mag 2026	25 mag 2026	-0,18%	05 giu 2026	14
30 set 2022	06 ott 2022	-0,16%	19 ott 2022	19

Rendimenti per anno solare

2019

16,3%

2020

1,3%

2021

0,4%

2022

1,4%

2023

5,8%

2024

5,8%

2025

4,8%

2026

2,7%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1				2,7
2025	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	4,8
2024	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	5,8
2023	0,6	0,4	0,2	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,8
2022	-0,0	-0,2	0,1	0,0	0,0	-0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,5	0,5	1,4
2021	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,1	0,4
2020	0,3	0,1	-2,9	1,4	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	1,3
2019		0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	16,3

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,19% /anno

TER dichiarato

0,20%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+4,83%	+5,07%	-0,25%
2024	+5,85%	+6,01%	-0,16%
2023	+5,82%	+5,99%	-0,17%
2022	+1,45%	+1,75%	-0,31%
2021	+0,38%	+0,65%	-0,27%
2020	+1,33%	+1,64%	-0,30%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	5,45%	6,72%	7,60%	8,37%
Max drawdown	-3,10%	-11,68%	-11,68%	-11,72%
Sharpe	0,53	-0,10	0,28	0,39
Sortino	0,75	-0,13	0,40	0,64

Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

0,12anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

Breve termine

99,39%

2 anni

0,52%

5 anni

0,10%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

20,62%

71,33%

BBB

8,05%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

135

Peso delle prime 10

13,9%

Prime 10 posizioni

AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN · YX0688730

1,56%

JPMORGAN CHAS FRN Feb29 EMTN · YH9112349

1,53%

COOPERATIEVE FRN Jul28 · YW2885534

1,50%

NOVO NORDISK FRN May27 EMTN · YO6714662

1,45%

NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN · YN1248932

1,33%

ING BANK NV FRN May28 · DK2385401

1,31%

WESTPAC BANKI FRN Jan28 EMTN · YS4443687

1,31%

UBS GROUP FRN May29 EMTN · YO2558808

1,30%

AUST & NZ BAN FRN Oct27 EMTN · YS8751739

1,29%

BARCLAYS BK P FRN Jun28 · DL7413966

1,27%

Settori

Finanza

81,3%

Industria

4,6%

Beni essenziali

4,5%

Sanità

3,4%

Tecnologia

2,7%

Materiali

1,9%

Beni voluttuari

1,2%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Canada15,5%

Stati Uniti14,4%

Regno Unito12,2%

Paesi Bassi10,5%

Francia10%

Australia7,3%

Germania5,9%

⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 137 righe

Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.

Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc confronta ⇄ AFRN · Amundi · 2 classi	0,18%	Acc.	1,5 mld EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

26,00%

Quota white list

0,00%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

Borsa	Ticker	In negoziazione dal
Börse Hamburg	XPAB	15 feb 2021
Börse Hannover	XPAB	12 mag 2026
Börse München / gettex	XPAB	17 set 2025
Tradegate Exchange	XPAB	18 apr 2024

+ 8 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).

Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged Acc?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA TRI.

Quanto costa AFRHU?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,20% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,07%.

Come viene tassato AFRHU in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di AFRHU?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 2 milioni di euro.

Quando è stato lanciato AFRHU?

Il fondo è stato lanciato il 15 gennaio 2019: ha 7 anni di storia.

Come replica l'indice AFRHU?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).

AFRHU distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).

Su quali borse si compra AFRHU?

Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 4 borse principali, tra cui Börse Hamburg (XPAB), Börse Hannover (XPAB), Börse München / gettex (XPAB), Tradegate Exchange (XPAB).

Qual è stato il crollo peggiore di AFRHU?

Nella storia disponibile (dal 2019), il massimo drawdown è stato -3,11%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di AFRHU?

Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,19% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).

Quanti titoli contiene AFRHU?

Il portafoglio dichiarato contiene 135 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 13,9%.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.