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Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in CHF — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,30% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 53 milioni di euro, è stato lanciato il 3 settembre 2021 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’evoluzione, al rialzo come al ribasso, del Solactive Green Bond EUR USD IG Index (l’«Indice di riferimento»), denominato in EUR, per offrire un’esposizione al mercato dei Green Bond, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L’Indice di riferimento è rappresentativo della performance dei Green Bond emessi da entità investment grade e denominati in euro e dollari USA. I green bond vengono emessi per finanziare progetti con ricadute ambientali positive. Per essere idonei all’Indice di riferimento, i Green Bond devono soddisfare i criteri definiti dalla Climate Bonds Initiative, attraverso un processo in quattro fasi che comprende: identificazione delle obbligazioni a tema ambientale, esame delle strutture obbligazionarie idonee, valutazione dell’impiego dei proventi e verifica dell’aderenza dei progetti o attivi verdi idonei alla Climate Bonds Taxonomy. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti: http://www.climatebonds.net/ e https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy. L’Indice segue un approccio extra-finanziario significativamente impegnativo che contribuisce alla transizione energetica ed ecologica investendo almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Fondo nei Green Bond che compongono l’Indice. I limiti della metodologia dell’Indice sono descritti nel prospetto del Fondo tramite fattori di rischio, come il rischio di mercato legato alle controversie. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un’agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell’unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono essere incomplete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, obsoleti e/o sostanzialmente imprecisi. Anche quando vengono identificati, non vi è alcuna garanzia che tali dati siano valutati correttamente. Il sito di Solactive (https://www.solactive.com/) contiene informazioni più dettagliate sugli indici Solactive. L’Indice di riferimento è un indice total return. Un indice total return calcola la performance dei componenti dell’indice assumendo che tutte le cedole o distribuzioni siano incluse nei rendimenti dell’indice.
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Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l’Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell’Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campionamento e può inoltre effettuare operazioni di prestito titoli. L’eventuale utilizzo di queste tecniche è pubblicato sul sito di Amundi: www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle posizioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere riportato anche sui siti delle borse in cui il Fondo è quotato. Per coprire la valuta dell’azione contro la valuta dell’indice, il Fondo utilizza una strategia di copertura che riduce l’impatto delle variazioni tra la valuta dell’Indice e la valuta della classe di azioni.
Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla dell’investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell’investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all’importo investito.
Rimborso e negoziazione:Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le azioni durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto MULTI UNITS LUXEMBOURG.
Politica di distribuzione:Trattandosi di una classe di azioni non a distribuzione, i redditi dell’investimento vengono reinvestiti. L’azione di capitalizzazione conserva automaticamente, e reinveste, tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto, accumulando così valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.
Maggiori informazioni:Potete ottenere ulteriori informazioni sul Comparto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lussemburgo.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 09 set 2021 | 19 ott 2023 | -24,06% | in corso | 1825 |
| 03 set 2021 | 07 set 2021 | -0,34% | 09 set 2021 | 6 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5 | 1,1 | -2,9 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | -1,8 | -0,7 | -0,3 | -2,8 | |||
| 2025 | -0,1 | 0,7 | -1,9 | 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,4 | 0,2 | 0,6 | -0,3 | -0,8 | -1,1 |
| 2024 | -0,7 | -1,4 | 1,0 | -1,8 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | -1,3 | 1,8 | -1,6 | -0,8 |
| 2023 | 2,2 | -2,5 | 1,6 | 0,2 | -0,2 | -0,5 | 0,1 | -0,2 | -2,4 | -0,3 | 3,1 | 3,5 | 4,5 |
| 2022 | -1,8 | -2,6 | -2,6 | -4,3 | -1,6 | -3,1 | 4,5 | -5,1 | -4,7 | -0,5 | 3,1 | -3,1 | -20,2 |
| 2021 | -0,5 | 1,1 | -1,1 | -1,9 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | -1,07% | -0,82% | -0,25% |
| 2024 | -0,75% | -0,45% | -0,31% |
| 2023 | +4,54% | +4,86% | -0,32% |
| 2022 | -20,24% | -19,82% | -0,42% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,07% | 6,79% | 8,52% |
| Max drawdown | -7,70% | -9,46% | -19,18% |
| Sharpe | -1,31 | -0,36 | -0,49 |
| Sortino | -1,81 | -0,50 | -0,70 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
CLIM · Amundi · 4 classi | 0,25% | Acc. · Dist. | 240 mln EUR |
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| SIX Swiss Exchange | — |