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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 21,42%dettagli →

Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF GBP Hedged DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1563455630Ticker: KLMGEmittente: AmundiClasse: UCITS ETF GBP Hedged Dist Copertura valutaria: classe coperta in GBP
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Solactive Green Bond EUR USD IG Index
TER
0,30%
Costi di transazione
0,30% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
7,8 mln EUR
NAV
8,52 GBP (31 agosto 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
23 luglio 2020
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,30%, più 0,30% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 8 milioni di euro, è stato lanciato il 23 luglio 2020 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente(traduzione non ufficiale dall’inglese)

Il Fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’evoluzione, al rialzo come al ribasso, del Solactive Green Bond EUR USD IG Index (l’«Indice di riferimento»), denominato in EUR, per offrire un’esposizione al mercato dei Green Bond, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L’Indice di riferimento è rappresentativo della performance dei Green Bond emessi da entità investment grade e denominati in euro e dollari USA. I green bond vengono emessi per finanziare progetti con ricadute ambientali positive. Per essere idonei all’Indice di riferimento, i Green Bond devono soddisfare i criteri definiti dalla Climate Bonds Initiative, attraverso un processo in quattro fasi che comprende: identificazione delle obbligazioni a tema ambientale, esame delle strutture obbligazionarie idonee, valutazione dell’impiego dei proventi e verifica dell’aderenza dei progetti o attivi verdi idonei alla Climate Bonds Taxonomy. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti: http://www.climatebonds.net/ e https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy. L’Indice segue un approccio extra-finanziario significativamente impegnativo che contribuisce alla transizione energetica ed ecologica investendo almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Fondo nei Green Bond che compongono l’Indice. I limiti della metodologia dell’Indice sono descritti nel prospetto del Fondo tramite fattori di rischio, come il rischio di mercato legato alle controversie. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un’agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodologie proprie di ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell’unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite possono essere incomplete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, obsoleti e/o sostanzialmente imprecisi. Anche quando vengono identificati, non vi è alcuna garanzia che tali dati siano valutati correttamente. Il sito di Solactive (https://www.solactive.com/) contiene informazioni più dettagliate sugli indici Solactive. L’Indice di riferimento è un indice total return. Un indice total return calcola la performance dei componenti dell’indice assumendo che tutte le cedole o distribuzioni siano incluse nei rendimenti dell’indice.

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Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l’Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell’Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campionamento e può inoltre effettuare operazioni di prestito titoli. L’eventuale utilizzo di queste tecniche è pubblicato sul sito di Amundi: www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle posizioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere riportato anche sui siti delle borse in cui il Fondo è quotato. Per coprire la valuta dell’azione contro la valuta dell’indice, il Fondo utilizza una strategia di copertura che riduce l’impatto delle variazioni tra la valuta dell’Indice e la valuta della classe di azioni.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:Il prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla dell’investimento in fondi, che mirano ad accrescere il valore dell’investimento e a ricevere un reddito nel periodo di detenzione raccomandato, e sono in grado di sostenere perdite fino all’importo investito.

Rimborso e negoziazione:Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le azioni durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono forniti nel prospetto MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Politica di distribuzione:Gli importi del Fondo disponibili per la distribuzione (se presenti) verranno distribuiti.

Maggiori informazioni:Potete ottenere ulteriori informazioni sul Comparto, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Lussemburgo.

Sezione «Obiettivi» del KID · 7 agosto 2026 · documento originale ↓ · traduzione non ufficiale: per sicurezza si consiglia la lettura del documento originale
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,30%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,38%/a, a fronte di un TER dello 0,30%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)L'emittente non deposita il KID in italiano: il PDF è in inglese.Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal lug 2020 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-7,7%
Annualizzato
-1,3%
Volatilità (ann.)
5,1%
Drawdown max
-23,63%
-24%-17%-10%-2%+5%lug 2020feb 2022ago 2023mar 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)-8%lug 2020set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%2020202120222023202420252026−23,63% · 21 ott 2022
Max drawdown
-23,63%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 11 dic 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2097 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 9 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
11 dic 202021 ott 2022-23,63%in corso2097
10 ago 202027 ago 2020-0,98%21 set 202042
05 nov 202010 nov 2020-0,80%19 nov 202014
16 ott 202022 ott 2020-0,45%04 nov 202019
27 nov 202002 dic 2020-0,43%08 dic 202011

Rendimenti per anno solare

2020
1,7%
2021
-3,0%
2022
-19,1%
2023
8,3%
2024
3,3%
2025
3,4%
2026
-0,0%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,81,4-2,60,71,10,5-1,4-0,4-0,2-0,0
20250,21,0-1,51,60,20,20,3-0,00,61,00,0-0,43,4
2024-0,4-1,01,3-1,50,40,52,20,71,2-1,02,1-1,23,3
20232,5-2,22,00,50,1-0,20,40,1-2,1-0,03,43,98,3
2022-1,7-2,6-2,6-4,1-1,4-3,04,6-5,1-4,7-0,43,4-2,8-19,1
2021-0,6-2,0-0,2-0,3-0,10,51,8-0,5-1,4-0,51,2-1,1-3,0
2020-0,60,80,60,60,11,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,38% /anno
TER dichiarato
0,30%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+3,38%+3,71%-0,33%
2024+3,29%+3,65%-0,37%
2023+8,31%+8,74%-0,43%
2022-19,06%-18,51%-0,55%
2021-3,00%-2,55%-0,46%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,26%6,33%8,29%8,04%
Max drawdown-4,23%-8,20%-26,50%-26,72%
Sharpe-0,49-0,11-0,63-0,42
Sortino-0,64-0,15-0,85-0,57
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
6,31anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet Amundi. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
1131
Peso delle prime 10
12,3%

Prime 10 posizioni

FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 · AL9974240
2,13%
EUROPEAN UNIO 2.75% 04Feb33 · ZN3784784
1,37%
EUROPEAN UNIO 0.4% 04Feb37 · BR8983933
1,18%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 · BY8794178
1,16%
EUROPEAN UNIO 3.25% 04Feb50 · ZD8269577
1,15%
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 · BO6060129
1,11%
REPUBLIC OF I BTPS 4.05% 30Oct37 · YX0762808
1,10%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31 · ZK0285476
1,06%
FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49 · ZF3497335
1,05%
FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 · ZK3512736
1,02%

Settori

Titoli di Stato
50,6%
Finanza
25,0%
Servizi di pubblica utilità
15,7%
Beni voluttuari
3,8%
Materiali
1,7%
Comunicazioni
1,2%
Industria
0,8%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 0,2%Austria: 2,1%AzerbaijanBurundiBelgium: 2,6%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 0,6%SwitzerlandChile: 0,7%China: 0,1%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech Republic: 0,1%Germany: 20,1%DjiboutiDenmark: 1,5%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 4,6%EstoniaEthiopiaFinland: 1,7%FijiFalkland IslandsFrance: 14,6%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,3%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 0,4%Indonesia: 0,3%India: 0,2%Ireland: 2,5%IranIraqIceland: 0,2%Israel: 0,2%Italy: 7,5%JamaicaJordanJapan: 1%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 0,9%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 2,1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 0,1%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 10,5%Norway: 2,2%NepalNew Zealand: 0,1%OmanPakistanPanamaPeruPhilippines: 0,1%Papua New GuineaPoland: 0,5%Puerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,1%ParaguayQatar: 0,1%Romania: 0,2%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi Arabia: 0,3%SudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 1,5%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 4,9%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Germania20,1%
Francia14,6%
Supranationals11%
Paesi Bassi10,5%
Italia7,5%
Stati Uniti4,9%
Spagna4,6%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 1132 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Annuale
Ultimo dividendo
0,19 GBP
ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
0,19 GBP
Rendimento da dividendo
2,24%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,19 GBP2,20 %
20250,19 GBP2,26 %
20240,17 GBP2,05 %
20230,12 GBP1,54 %
20220,10 GBP1,03 %
20210,10 GBP0,99 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-30%-20%-10%0%10%+0,61 %1 anno+3,38 %2025+3,32 %2024+8,27 %2023−19,00 %2022−2,99 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20250,19
20240,17
20230,12
20220,060,04
20210,060,04
20200,04

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,19 GBP9 dic 202512 dic 2025 · stimata
0,17 GBP10 dic 202413 dic 2024 · stimata
0,12 GBP12 dic 202315 dic 2023 · stimata
0,04 GBP7 dic 20229 dic 2022 · stimata
0,06 GBP6 lug 20228 lug 2022 · stimata
0,04 GBP8 dic 202110 dic 2021 · stimata
0,06 GBP7 lug 20219 lug 2021 · stimata
0,04 GBP9 dic 202011 dic 2020 · stimata
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (9 dic 2020). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
CLIM · Amundi · 4 classi
0,25%Acc. · Dist.240 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
21,42%
Quota white list
33,90%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTicker
LSE—
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Solactive Green Bond EUR USD IG Index.
Quanto costa KLMG?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,30% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,30%.
Come viene tassato KLMG in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 21,42% (quota white list 33,90%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di KLMG?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 8 milioni di euro.
Quando è stato lanciato KLMG?
Il fondo è stato lanciato il 23 luglio 2020: ha 6 anni di storia.
Come replica l'indice KLMG?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
KLMG distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Qual è stato il crollo peggiore di KLMG?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -25,08%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di KLMG?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,38% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene KLMG?
Il portafoglio dichiarato contiene 1131 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 12,3%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.