Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
31,8 mln EUR
NAV
5,63 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
30 settembre 2016
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica completa. Il fondo ha un patrimonio di circa 32 milioni di euro, è stato lanciato il 30 settembre 2016 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ hedged to EUR Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del comparto o di altri fattori. L'esposizione all'indice tramite la replica diretta può essere penalizzata dai costi di ribilanciamento, mentre l'esposizione all'indice tramite derivati può risentire dei costi di negoziazione degli strumenti derivati. L'uso di derivati OTC comporta un ulteriore rischio di controparte, che tuttavia è mitigato dalla politica di garanzie di UBS (Lux) Fund Solutions. Il comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto non effettuerà operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ hedged to EUR Index (Total Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal set 2016 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-33,3%
Annualizzato
-4,0%
Volatilità (ann.)
13,8%
Drawdown max
-50,91%
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-50,91%
picco → minimo
Minimo toccato
19 ott 2023
dal picco del 09 mar 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2374 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 anni e 6 mesi · (in corso)
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
09 mar 2020
19 ott 2023
-50,91%
in corso
2374
30 set 2016
02 nov 2018
-18,03%
05 ago 2019
1039
28 ago 2019
08 nov 2019
-8,64%
24 feb 2020
180
16 ago 2019
22 ago 2019
-1,76%
27 ago 2019
11
07 ago 2019
09 ago 2019
-0,72%
12 ago 2019
5
Rendimenti per anno solare
2016
-12,5%
2017
6,1%
2018
-4,9%
2019
11,4%
2020
15,9%
2021
-5,8%
2022
-31,5%
2023
-0,3%
2024
-8,5%
2025
3,4%
2026
-4,0%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
-0,6
4,1
-4,2
-0,8
0,3
0,9
-4,1
0,7
-0,1
-4,0
2025
0,3
5,0
-1,0
-1,2
-3,1
2,2
-1,2
0,1
2,9
1,1
0,2
-1,9
3,4
2024
-2,4
-2,4
1,1
-6,2
2,7
1,5
3,4
1,8
1,9
-5,5
1,7
-5,6
-8,5
2023
6,1
-5,1
4,4
0,3
-3,1
-0,2
-2,3
-3,0
-7,6
-5,1
8,7
8,3
-0,3
2022
-4,3
-1,5
-5,5
-9,5
-1,9
-1,7
2,5
-4,7
-8,4
-5,7
6,6
-2,0
-31,5
2021
-3,7
-5,7
-5,2
2,2
0,3
3,6
3,6
-0,3
-3,0
1,8
2,7
-1,6
-5,8
2020
6,7
6,6
5,8
1,9
-1,9
0,0
3,9
-4,4
0,3
-3,1
1,1
-1,3
15,9
2019
0,4
-1,5
5,1
-2,1
6,3
1,0
-0,1
10,3
-2,8
-1,1
-0,7
-3,0
11,4
2018
-3,3
-3,3
2,7
-2,2
1,9
-0,1
-1,7
1,3
-3,2
-3,4
1,6
5,1
-4,9
2017
0,2
1,5
-0,7
1,4
1,8
0,2
-0,8
3,2
-2,4
-0,3
0,5
1,4
6,1
2016
-4,3
-7,8
-0,8
-12,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 8 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,19% /anno
TER dichiarato
0,07%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+3,38%
+3,45%
-0,08%
2024
-8,47%
-8,29%
-0,18%
2023
-0,26%
+0,04%
-0,30%
2022
-31,50%
-31,40%
-0,10%
2021
-5,81%
-5,58%
-0,24%
2020
+15,89%
+16,29%
-0,40%
2019
+11,44%
+11,72%
-0,28%
2018
-4,88%
-4,61%
-0,27%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Volatilità (ann.)
9,01%
12,48%
14,63%
14,00%
Max drawdown
-12,79%
-21,73%
-50,37%
-57,06%
Sharpe
-1,36
-0,64
-1,01
-0,52
Sortino
-1,75
-0,86
-1,35
-0,72
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Duration e scadenze
Duration · duration modificata
14,03anni
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Composizione del portafoglio
Peso delle prime 10
29,7%
Prime 10 posizioni
US/T 4.75 '55 USD
4,40%
US/T 4.625 '55 USD
4,30%
US/T 4.25 '54 USD
4,00%
US/T 3.625 '53 USD
3,00%
US/T 4.625 '44 USD
2,70%
US/T 1.875 '51 USD
2,50%
US/T 5.0 '56 USD
2,30%
US/T 3.875 '43 USD
2,20%
US/T 4.75 '56 USD
2,20%
US/T 4.625 '54 USD
2,10%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 12 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return.
Quanto costa UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,92% (quota white list 96,91%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 32 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis?
Il fondo è stato lanciato il 30 settembre 2016: ha 9 anni di storia.
Come replica l'indice UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (replica totale) (dicitura dell'emittente: «Fisica (Replica completa)»).
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis?
Nella storia disponibile (dal 2016), il massimo drawdown è stato -57,06%, toccato a agosto 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,19% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.