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Amundi US TIPS UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 93 milioni di euro, è stato lanciato il 23 settembre 2019 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel replicare la performance dell'Indice Barclays US Government Inflation-Linked Bond ("Indice di riferimento"), denominato in USD, al fine di offrire un'esposizione al mercato dei Treasury Inflation Protected Security (TIPS) statunitensi, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("tracking error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L'Indice di riferimento è un indice di rendimento totale. Un indice di rendimento totale calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'indice. Al fine di coprire il rischio valutario in USD/GBP sulla categoria di azioni, il Fondo adotta una strategia di copertura giornaliera che riduce l'impatto delle variazioni tra la valuta dell'Indice di riferimento e la valuta della categoria di azioni.
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Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili sul sito www.bloombergindices.com. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell'Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione. Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: Societe Generale Luxembourg.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 09 nov 2021 | 09 ott 2023 | -15,22% | in corso | 1764 |
| 06 mar 2020 | 18 mar 2020 | -10,05% | 23 giu 2020 | 109 |
| 28 gen 2021 | 25 feb 2021 | -3,25% | 05 mag 2021 | 97 |
| 27 ott 2021 | 01 nov 2021 | -1,58% | 08 nov 2021 | 12 |
| 01 set 2020 | 09 nov 2020 | -1,58% | 30 nov 2020 | 90 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3 | 1,4 | -1,4 | 1,2 | 0,1 | -0,5 | -0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | |||
| 2025 | 1,3 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | -0,6 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,4 | 6,8 |
| 2024 | 0,1 | -1,1 | 0,8 | -1,8 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | 0,8 | 1,5 | -1,8 | 0,5 | -1,7 | 1,7 |
| 2023 | 1,9 | -1,4 | 2,9 | 0,1 | -1,2 | -0,3 | 0,1 | -0,9 | -1,9 | -0,8 | 2,8 | 2,7 | 3,8 |
| 2022 | -2,2 | 0,8 | -1,9 | -2,2 | -1,2 | -3,3 | 4,5 | -2,7 | -6,9 | 1,2 | 1,9 | -1,0 | -12,7 |
| 2021 | 0,3 | -1,9 | -0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 2,8 | -0,2 | -0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 5,9 |
| 2020 | 2,3 | 1,5 | -1,8 | 2,9 | 0,2 | 1,1 | 2,5 | 1,0 | -0,4 | -0,7 | 1,2 | 1,1 | 11,4 |
| 2019 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,81% | +6,88% | -0,07% |
| 2024 | +1,68% | +1,76% | -0,08% |
| 2023 | +3,76% | +3,84% | -0,08% |
| 2022 | -12,70% | -12,60% | -0,09% |
| 2021 | +5,90% | +6,00% | -0,10% |
| 2020 | +11,45% | +11,54% | -0,10% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,39% | 7,87% | 9,65% | 9,38% |
| Max drawdown | -3,94% | -11,10% | -15,41% | -15,41% |
| Sharpe | -0,12 | -0,20 | -0,16 | 0,01 |
| Sortino | -0,17 | -0,28 | -0,23 | 0,01 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
TIPU · Amundi · 3 classi | 0,09% | Dist. | 426 mln EUR |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Hamburg | 9V60 | 15 feb 2021 |
| Börse Hannover | 9V60 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 9V60 | 27 set 2021 |
| Tradegate Exchange | 9V60 | 27 nov 2024 |