Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
NAV
43,35 CHF
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
30 ottobre 2015
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,22%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 30 ottobre 2015 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare la performance delle società best-in-class in materia di fattori ambientali, sociali e di governance («ESG») con sede in Giappone, evitando le società con un impatto sociale o ambientale negativo. Questo approccio best-in-class esclude almeno il 20% dei titoli con merito di credito più basso rispetto all'universo dell'indice standard (per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione dell'indice riportata nel prospetto informativo, che attualmente dispone l'esclusione del 75% delle società con merito di credito più basso). Si prevede che il conseguente punteggio ESG del Fondo sia più alto di quello di un Fondo che replica un indice standard. Il Fondo non beneficia dell'etichetta SRI francese. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in azioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività aventi i requisiti di cui al prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) nel modo più preciso possibile. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni è in larga misura coperto dalla valuta del fondo.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal ott 2015 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+160,2%
Annualizzato
+9,2%
Volatilità (ann.)
19,0%
Drawdown max
-29,39%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-29,39%
picco → minimo
Minimo toccato
16 mar 2020
dal picco del 23 gen 2018
Tempo di recupero
241 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 8 mesi
Sott’acqua
1024 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 10 mesi · → recuperato il 12 nov 2020
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
23 gen 2018
16 mar 2020
-29,39%
12 nov 2020
1024
24 nov 2015
12 feb 2016
-26,07%
28 set 2017
674
11 lug 2024
05 ago 2024
-22,74%
26 mar 2025
258
27 mar 2025
07 apr 2025
-17,80%
29 mag 2025
63
14 set 2021
09 mar 2022
-17,46%
18 mag 2023
611
Rendimenti per anno solare
2016
-4,7%
2017
17,3%
2018
-17,7%
2019
21,0%
2020
12,5%
2021
6,5%
2022
-7,9%
2023
22,5%
2024
21,1%
2025
24,0%
2026
15,2%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
1,0
7,9
-10,0
6,0
7,3
3,7
1,0
3,6
-4,9
15,2
2025
0,8
-2,5
-0,8
0,2
3,8
2,0
3,1
1,7
2,0
7,5
2,6
1,7
24,0
2024
7,1
1,6
2,9
-0,4
1,5
3,2
0,6
-1,0
-1,0
2,1
-1,2
4,1
21,1
2023
4,4
0,5
1,5
3,8
3,4
5,7
-0,1
-0,7
-0,6
-3,2
6,1
0,1
22,5
2022
-5,4
-1,2
3,8
-3,0
0,6
-2,5
5,1
-0,1
-6,1
4,7
2,4
-5,5
-7,9
2021
0,2
0,8
3,1
-2,8
1,1
1,6
-3,2
4,8
3,5
-0,9
-4,4
2,9
6,5
2020
-1,6
-9,4
-3,0
3,3
4,2
0,5
-2,7
6,1
1,1
-2,7
13,6
4,0
12,5
2019
5,4
1,3
-1,7
3,1
-5,9
3,0
0,9
-3,5
6,9
6,5
2,1
1,9
21,0
2018
-0,1
-3,8
-2,5
4,9
-1,7
-1,0
1,5
-0,1
5,8
-10,5
0,6
-10,9
-17,7
2017
-0,3
0,5
-0,2
0,3
1,0
3,4
0,8
-0,9
3,3
6,1
1,4
0,7
17,3
2016
-9,5
-8,9
4,3
0,4
3,6
-10,2
6,1
0,0
-0,8
5,6
3,9
2,6
-4,7
2015
1,6
-1,7
-0,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 9 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,53% /anno
TER dichiarato
0,22%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+24,05%
+24,54%
-0,49%
2024
+21,12%
+21,61%
-0,49%
2023
+22,47%
+23,09%
-0,61%
2022
-7,85%
-7,57%
-0,28%
2021
+6,53%
+7,00%
-0,47%
2020
+12,46%
+12,74%
-0,28%
2019
+20,99%
+21,90%
-0,91%
2018
-17,74%
-17,18%
-0,56%
2017
+17,30%
+18,07%
-0,77%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
21,28%
21,74%
19,71%
18,40%
19,47%
Max drawdown
-11,78%
-19,05%
-19,05%
-26,26%
-27,24%
Sharpe
1,19
0,84
0,71
0,66
0,51
Sortino
1,78
1,22
1,04
0,96
0,73
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Dividendi
Ultimo dividendo
0,2778 CHF
ex 13 ago 2026 · pagamento 18 ago 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,50 CHF
Rendimento da dividendo
1,21%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026
Rendimento per anno
Periodo
Dividendi
Rend. da dividendo
1 anno
0,50 CHF
1,55 %
2025
0,30 CHF
1,01 %
2024
0,38 CHF
1,54 %
2023
0,34 CHF
1,66 %
2022
0,31 CHF
1,39 %
2021
0,28 CHF
1,31 %
Contributo dei dividendi al rendimento
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo
Calendario per quota (CHF)
Anno
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2026
0,22
0,28
2025
0,09
0,21
2024
0,17
0,22
2023
0,17
0,17
2022
0,14
0,18
2021
0,13
0,15
2020
0,13
0,14
2019
0,25
0,15
2018
0,16
0,13
2017
0,10
0,11
2016
0,12
Ultimi dividendi
Per quota
Data ex-dividendo
Pagamento
0,2778 CHF
13 ago 2026
18 ago 2026
0,2199 CHF
9 feb 2026
12 feb 2026
0,2064 CHF
28 lug 2025
31 lug 2025
0,0913 CHF
6 feb 2025
12 feb 2025
0,2151 CHF
7 ago 2024
13 ago 2024
0,1654 CHF
1 feb 2024
7 feb 2024
0,1733 CHF
8 ago 2023
11 ago 2023
0,1674 CHF
1 feb 2023
6 feb 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in CHF, dal primo stacco (29 lug 2016). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
Domande frequenti
Che indice segue UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net.
Quanto costa UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,22% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Quando è stato lanciato UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis?
Il fondo è stato lanciato il 30 ottobre 2015: ha 10 anni di storia.
Come replica l'indice UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical (Full replicated)»).
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Yes»).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis?
Nella storia disponibile (dal 2015), il massimo drawdown è stato -32,47%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,53% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.