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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1242369327Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
MSCI Total Return Net Europe Index (USD)
TER
0,12%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
8,6 mld EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
30 settembre 2015
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI Total Return Net Europe Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,12%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 8,6 miliardi di euro, è stato lanciato il 30 settembre 2015 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Total Return Net Europe Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di determinate società dei mercati sviluppati europei. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L'indice è rivisto e ribilanciato con cadenza almeno trimestrale. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,12%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Patrimonio più grande del 96% degli azionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,30%/a, a fronte di un TER dello 0,12%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2015 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+162,9%
Annualizzato
+9,2%
Volatilità (ann.)
17,7%
Drawdown max
-35,70%
-15%+33%+80%+127%+175%set 2015lug 2018apr 2021gen 2024set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+163%set 2015set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201520172019202120232025−35,70% · 23 mar 2020
Max drawdown
-35,70%
picco → minimo
Minimo toccato
23 mar 2020
dal picco del 17 gen 2020
Tempo di recupero
249 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 8 mesi
Sott’acqua
315 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 10 mesi · → recuperato il 27 nov 2020

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
17 gen 202023 mar 2020-35,70%27 nov 2020315
05 gen 202227 set 2022-30,68%14 dic 2023708
25 gen 201827 dic 2018-22,14%17 gen 2020722
23 ott 201511 feb 2016-17,25%16 mar 2017510
18 mar 202507 apr 2025-14,17%02 mag 202545

Rendimenti per anno solare

2016
-1,3%
2017
25,0%
2018
-14,7%
2019
24,6%
2020
5,5%
2021
16,6%
2022
-14,9%
2023
20,2%
2024
2,0%
2025
35,8%
2026
11,2%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20264,43,3-9,97,22,70,91,61,4-0,111,2
20256,93,7-0,34,44,72,1-1,83,42,00,71,53,935,8
2024-0,11,63,8-1,85,0-2,22,23,90,4-5,9-1,7-2,42,0
20238,7-0,62,44,2-5,74,83,1-4,0-4,0-3,79,95,020,2
2022-4,6-2,8-0,1-5,70,9-9,95,0-6,3-8,77,211,40,0-14,9
2021-1,42,43,14,64,4-1,51,81,5-4,74,5-5,26,616,6
2020-2,5-9,3-14,45,94,64,13,94,2-3,4-5,617,04,75,5
20197,03,40,63,6-5,36,7-1,9-2,52,73,21,53,924,6
20185,9-5,9-1,22,8-3,2-0,73,3-2,80,3-7,6-0,9-5,0-14,7
20172,11,24,03,65,0-1,13,00,03,30,50,21,025,0
2016-7,5-1,86,32,5-0,5-4,44,20,30,9-3,3-2,25,2-1,3
20157,2-1,8-1,63,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 8 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,30% /anno
TER dichiarato
0,12%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+35,77%+35,41%+0,37%
2024+2,02%+1,79%+0,23%
2023+20,18%+19,89%+0,29%
2022-14,87%-15,06%+0,19%
2021+16,58%+16,30%+0,28%
2020+5,46%+5,38%+0,07%
2019+24,57%+23,77%+0,80%
2018-14,66%-14,86%+0,21%
2017+24,96%+25,51%-0,54%
2016-1,33%-0,40%-0,93%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,85%13,58%15,74%16,38%16,83%
Max drawdown-9,52%-16,47%-22,97%-35,81%-35,81%
Sharpe1,150,670,330,390,38
Sortino1,730,940,460,540,52
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
400
Peso delle prime 10
21,1%

Prime 10 posizioni

ASML HOLDING
4,52%
HSBC HOLDINGS PLC
2,50%
ROCHE PS PAR AG
2,11%
NOVARTIS AG
2,07%
SHELL PLC
1,81%
NESTLE SA
1,74%
ASTRAZENECA PLC
1,71%
SIEMENS N AG
1,63%
SAP
1,52%
BANCO SANTANDER
1,46%

Settori

Finanza
25,7%
Industria
18,5%
Sanità
12,9%
Tecnologia
8,9%
Beni essenziali
7,8%
Beni voluttuari
6,3%
Energia
5,1%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,3%Austria: 0,6%AzerbaijanBurundiBelgium: 1,3%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 0,1%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerland: 14,9%Chile: 0,1%China: 0,4%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 13,6%DjiboutiDenmark: 2,6%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 6,1%EstoniaEthiopiaFinland: 1,8%FijiFalkland IslandsFrance: 14,5%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 1%IranIraqIcelandIsraelItaly: 5,1%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 0,9%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 10,6%Norway: 1%NepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,3%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 4,8%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Regno Unito18,7%
Svizzera14,9%
Francia14,5%
Germania13,6%
Paesi Bassi10,6%
Spagna6,1%
Italia5,1%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 400 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,4036 USD
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
2,62 USD
Rendimento da dividendo
2,46%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,62 USD2,86 %
20252,38 USD3,20 %
20242,54 USD3,38 %
20232,10 USD3,26 %
20223,62 USD4,53 %
20211,28 USD1,83 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%30%40%+19,53 %1 anno+35,46 %2025+2,18 %2024+19,91 %2023−14,86 %2022+16,46 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,340,581,40
20250,270,491,310,30
20240,540,511,200,29
20230,210,461,110,32
20221,880,461,010,28
20211,28
20202,32
20190,21
20181,91
20170,55
20160,05

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,4036 USD19 ago 202620 ago 20263 set 2026
0,5772 USD20 mag 202621 mag 20263 giu 2026
0,3403 USD18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
0,3012 USD19 nov 202520 nov 20254 dic 2025
1,3107 USD20 ago 202521 ago 20254 set 2025
0,4918 USD21 mag 202522 mag 20255 giu 2025
0,2734 USD19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
0,2897 USD13 nov 202414 nov 202429 nov 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (4 apr 2016). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackers · 2 classi
0,12%Acc.8,6 mld EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfXIEE26 gen 2016
Börse FrankfurtXIEE14 ott 2015
Börse HamburgXIEE1 ago 2016
Börse HannoverXIEE9 dic 2024
Börse München / gettexXIEE29 nov 2017
Börse StuttgartXIEE14 ott 2015
Tradegate ExchangeXIEE29 dic 2016
Xetra (Deutsche Börse)XIEE14 ott 2015
+ 8 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: MSCI Total Return Net Europe Index (USD).
Quanto costa Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,12% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Qual è il patrimonio di Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 8,6 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
Il fondo è stato lanciato il 30 settembre 2015: ha 10 anni di storia.
Come replica l'indice Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (XIEE), Börse Frankfurt (XIEE), Börse Hamburg (XIEE), Börse Hannover (XIEE), Börse München / gettex (XIEE), Börse Stuttgart (XIEE).
Qual è stato il crollo peggiore di Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
Nella storia disponibile (dal 2015), il massimo drawdown è stato -37,61%, toccato a marzo 2020. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,30% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d?
Il portafoglio dichiarato contiene 400 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 21,1%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.