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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Europe UCITS ETF 1d
LU1242369327 · LU1242369327 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · EuropaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net Europe Index (USD)
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 8,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,30%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 30 set 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 400 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Total Return Net Europe Index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di determinate società dei mercati sviluppati europei. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 set 2015 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,2% |
| 3 anni | +54,5% |
| 5 anni | +60,7% |
| 10 anni | +143,0% |
| Dal lancio della serie | +153,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,85% | 14,92% | 17,52% |
| Max drawdown | −11,40% | −14,17% | −34,06% |
| Sharpe | 0,95 | 0,80 | 0,29 |
| Sortino | 1,46 | 1,16 | 0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1242369327 · LU12423693271
RebalixLU1242369327 · LU1242369327 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,77% | +35,41% | +0,37% |
| 2024 | +2,02% | +1,79% | +0,23% |
| 2023 | +20,18% | +19,89% | +0,29% |
| 2022 | −14,87% | −15,06% | +0,19% |
| 2021 | +16,58% | +16,30% | +0,28% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 2,6223 USD (2,46% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2,3211 | — |
| 2025 | 4 | 2,3771 | +3,20% |
| 2024 | 4 | 2,5402 | +3,38% |
| 2023 | 4 | 2,1011 | +3,26% |
| 2022 | 4 | 3,6162 | +4,53% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 400 titoli · peso prime 10 = 21,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,5% | |
| 2,5% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XIEE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1242369327
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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