Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento del Fondo è seguire l’evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell’S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index, denominato in euro (EUR) (l’«Indice di riferimento»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello previsto della Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. L’Indice di riferimento intende misurare la performance di 40 imprese con rendimenti da dividendo elevati e punteggio ESG tratte dall’S&P Europe BMI Index (l’«Indice principale») con classificazione paese dell’Eurozona. Per l’ammissione all’Indice di riferimento, i titoli devono soddisfare i criteri applicati in tre fasi successive: (i) criteri fondamentali, (ii) esclusioni sulla base di un punteggio ESG e con l’utilizzo di un approccio best-in-class e (iii) esclusioni sulla base delle attività aziendali e del Global Compact delle Nazioni Unite. La metodologia di rating ESG si basa su temi chiave quali, tra gli altri, la corporate governance, la rendicontazione ambientale e gli indicatori delle pratiche di lavoro. La metodologia dell’indice è costruita secondo un approccio «best-in-class»: per la costruzione dell’indice vengono selezionate le imprese con le valutazioni migliori. Il «best-in-class» è un approccio con cui si selezionano gli investimenti leader o più performanti all’interno di un universo, di un settore industriale o di una classe. Esclude le imprese in ritardo sugli aspetti ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Utilizzando un approccio best-in-class, l’indice persegue un approccio extra-finanziario che consente una riduzione dell’universo di investimento iniziale di almeno il 20 % (espresso in numero di emittenti). I limiti della metodologia dell’Indice di riferimento sono descritti nel prospetto del Fondo tramite fattori di rischio, come il rischio di mercato legato alle controversie e i rischi legati alle metodologie ESG e al calcolo del punteggio ESG. Il punteggio ESG delle imprese è calcolato da un’agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con le metodologie specifiche di ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell’unicità delle singole metodologie, le informazioni fornite possono essere incomplete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, obsoleti e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche quando i dati vengono identificati, non è possibile garantire che siano valutati correttamente. Il sito di S&P (https://us.spindices.com/) contiene informazioni più dettagliate sugli indici S&P. L’Indice di riferimento è un indice net total return. Un indice net total return calcola la performance dei componenti dell’Indice di riferimento assumendo che tutti i dividendi e le distribuzioni siano inclusi nei rendimenti dell’indice al netto delle ritenute alla fonte. Il Fondo mira a raggiungere il proprio obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli dell’Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell’Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campionamento. L’eventuale impiego di questa tecnica è pubblicato sul sito di Amundi: www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle posizioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere riportato anche sul sito delle borse in cui il Fondo è quotato.

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Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base ed esperienza limitata o nulla dell’investimento in fondi, che intendono accrescere il valore dell’investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di sostenere perdite fino all’importo investito.

Rimborso e negoziazioneLe quote del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali è possibile negoziare le quote durante gli orari di contrattazione delle borse. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare le quote direttamente con il Comparto sul mercato primario. Maggiori dettagli sono disponibili nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Politica di distribuzioneTrattandosi di una classe non a distribuzione, i proventi vengono reinvestiti. La classe ad accumulazione trattiene e reinveste automaticamente tutti i redditi di pertinenza all'interno del Comparto, accrescendo così il valore delle azioni ad accumulazione.

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