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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 22,26%dettagli →

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0950677863Emittente: UBS

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return

TER

0,20%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Fisica (mista: ottimizzata/campione)

Politica dei proventi

Accumulazione

SFDR

Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?

NAV

5,07 CHF

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

21 novembre 2023

Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

Cronologia del fondoIl grafico del patrimonio (AUM) anno per anno, dai dati dichiarati.Apri la cronologia →

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Descrizione

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo è stato lanciato il 21 novembre 2023 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o l'utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. Il Fondo può anche detenere titoli non compresi nel suo Indice di riferimento qualora il gestore di portafoglio lo ritenga appropriato in funzione dell'obiettivo e delle restrizioni d'investimento del Fondo o di altri fattori. Il Fondo investirà il suo patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.
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Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Sezione «Obiettivi» del KID · 2 settembre 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,20%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · CHF · dal nov 2023 al set 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+8,1%

Annualizzato

+2,8%

Volatilità (ann.)

2,8%

Drawdown max

-2,82%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in CHF e il grafico è in CHF. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/CHF, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-2,82%

picco → minimo

Minimo toccato

12 mar 2025

dal picco del 16 dic 2024

Tempo di recupero

56 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

142 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 mesi · → recuperato il 07 mag 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
16 dic 2024	12 mar 2025	-2,82%	07 mag 2025	142
27 feb 2026	21 mag 2026	-2,75%	in corso	193
15 dic 2023	10 gen 2024	-1,61%	07 mar 2024	83
05 nov 2025	12 dic 2025	-1,46%	16 feb 2026	103
27 mar 2024	30 mag 2024	-1,29%	20 giu 2024	85

Rendimenti per anno solare

2023

1,6%

2024

6,1%

2025

0,3%

2026

0,1%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,9	0,9	-1,5	-0,1	0,1	0,8	-1,1	0,1	0,0				0,1
2025	-0,5	0,1	-0,3	1,0	0,8	-0,7	0,4	0,2	0,2	0,4	-0,2	-0,9	0,3
2024	-0,1	-0,0	0,8	-0,1	-1,0	2,3	1,3	0,3	1,0	0,3	1,3	-0,0	6,1
2023												1,1	1,6

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.

TER dichiarato

0,20%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+0,27%	+0,19%	+0,09%
2024	+6,08%	+6,05%	+0,02%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Intera storia
Volatilità (ann.)	4,22%	5,80%
Max drawdown	-5,13%	-6,72%
Sharpe	-0,96	0,15
Sortino	-1,35	0,21

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata

7,18anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 30 giugno 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

22,26%

Quota white list

27,68%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Domande frequenti

Che indice segue UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc?

L'emittente UBS dichiara come benchmark: SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return.

Quanto costa UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,20% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Come viene tassato UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 22,26% (quota white list 27,68%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Quando è stato lanciato UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc?

Il fondo è stato lanciato il 21 novembre 2023: ha 2 anni di storia.

Come replica l'indice UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Physical + Optimized (equities) / sampled (bonds)»).

UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc distribuisce dividendi?

Politica dei proventi dichiarata dall'emittente: «No».

Qual è stato il crollo peggiore di UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc?

Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -2,82%, toccato a marzo 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.