LU0592215403Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers Msci Philippines UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,65%, più 0,07% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 41 milioni di euro, è stato lanciato il 12 aprile 2011 ed è domiciliato in Lussemburgo.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento dell'MSCI Philippines Investable Market Total Return Net index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società delle Filippine. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono di grandi, medie e piccole dimensioni. La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L'indice è rivisto e ribilanciato con cadenza almeno trimestrale. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando tutti o un numero considerevole di titoli dell’indice. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono prevedere l’uso di contratti finanziari (derivati). Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'2 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
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La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a lungo termine (sette anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 10 apr 2015 | 19 mar 2020 | -51,48% | in corso | 4169 |
| 15 mag 2013 | 28 ago 2013 | -30,95% | 07 apr 2015 | 692 |
| 01 ago 2011 | 26 set 2011 | -22,09% | 02 feb 2012 | 185 |
| 03 mag 2012 | 24 mag 2012 | -10,41% | 02 lug 2012 | 60 |
| 02 mag 2011 | 17 giu 2011 | -7,57% | 19 lug 2011 | 78 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6 | 7,0 | -13,3 | -2,2 | -0,5 | 4,9 | 4,4 | -5,9 | 2,6 | -0,2 | |||
| 2025 | -10,1 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | 2,0 | -0,2 | -5,7 | 2,0 | -5,0 | -1,0 | 2,1 | 0,8 | -1,3 |
| 2024 | 1,3 | 4,8 | -0,1 | -5,7 | -4,9 | -0,2 | 3,8 | 9,9 | 5,2 | -5,4 | -8,0 | 0,1 | -0,9 |
| 2023 | 5,8 | -4,6 | 1,7 | 0,7 | -4,4 | 1,9 | 2,8 | -8,6 | 2,5 | -5,9 | 7,1 | 4,3 | 1,8 |
| 2022 | 0,6 | 0,0 | -2,3 | -7,8 | 0,7 | -13,4 | 2,5 | 2,6 | -16,9 | 7,8 | 12,9 | -1,4 | -17,1 |
| 2021 | -7,6 | 2,0 | -4,7 | -0,4 | 5,6 | 1,8 | -10,8 | 10,3 | -1,3 | 4,6 | 1,9 | 0,3 | -0,2 |
| 2020 | -8,2 | -6,2 | -22,3 | 8,6 | 0,9 | 8,7 | -3,4 | 1,1 | -0,4 | 7,6 | 8,8 | 5,3 | -4,4 |
| 2019 | 8,4 | -2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | 0,5 | -3,7 | -2,1 | 4,4 | -3,0 | 1,1 | 9,0 |
| 2018 | -0,8 | -4,6 | -5,3 | -1,6 | -4,9 | -6,1 | 6,8 | 2,1 | -8,3 | -1,0 | 4,6 | 1,6 | -17,1 |
| 2017 | 6,0 | -1,3 | 1,3 | 5,4 | 2,2 | -1,6 | 1,8 | -2,3 | 2,8 | 0,2 | 0,3 | 4,1 | 20,2 |
| 2016 | -6,0 | 0,5 | 13,5 | -3,2 | 4,9 | 5,0 | 1,8 | -1,1 | -5,7 | -2,6 | -10,5 | 0,3 | -5,2 |
| 2015 | 6,5 | 1,5 | 0,6 | -2,9 | -2,1 | -1,4 | -1,3 | -8,0 | -2,7 | 3,1 | -3,9 | 0,4 | -10,4 |
| 2014 | 0,3 | 9,3 | -0,1 | 4,6 | 1,9 | 2,5 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | -0,7 | 1,1 | 0,0 | 25,0 |
| 2013 | 8,6 | 8,5 | 1,0 | 2,4 | -4,7 | -10,1 | 2,4 | -11,8 | 4,0 | 7,0 | -6,5 | -6,0 | -7,9 |
| 2012 | 9,8 | 5,1 | 4,6 | 3,2 | -4,4 | 5,9 | 2,1 | -3,0 | 4,6 | 3,1 | 5,3 | 2,5 | 45,4 |
| 2011 | -4,0 | 0,4 | 7,4 | -4,9 | -9,8 | 9,7 | -5,9 | 3,2 | -2,4 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | -1,31% | -0,59% | -0,72% |
| 2024 | -0,89% | -0,20% | -0,69% |
| 2023 | +1,82% | +2,62% | -0,80% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 21,06% | 18,70% | 18,74% | 20,57% | 20,62% |
| Max drawdown | -15,18% | -27,51% | -29,43% | -44,62% | -52,51% |
| Sharpe | -0,13 | -0,15 | -0,18 | -0,13 | 0,18 |
| Sortino | -0,19 | -0,20 | -0,24 | -0,18 | 0,25 |
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | XPQP | 18 ott 2012 |
| Börse Frankfurt | XPQP | 22 ago 2012 |
| Börse Hamburg | XPQP | 15 gen 2014 |
| Börse Hannover | XPQP | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | XPQP | 4 lug 2014 |
| Börse Stuttgart | XPQP | 22 ago 2012 |
| Tradegate Exchange | XPQP | 24 ago 2012 |
| Xetra (Deutsche Börse) | XPQP | 22 ago 2012 |