Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Philippines UCITS ETF 1c
LU0592215403 · LU0592215403 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · FilippineSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI PHILIPPINES IM TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 41 mln EUR
- Tracking difference
- −0,74%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 12 apr 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 37 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento dell'MSCI Philippines Investable Market Total Return Net index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società delle Filippine. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono di grandi, medie e piccole dimensioni. La ponderazione di una società nell'indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili)…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 apr 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,2% |
| 3 anni | −3,9% |
| 5 anni | −11,4% |
| 10 anni | −30,1% |
| Dal lancio della serie | +47,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,33% | 19,04% | 19,25% |
| Max drawdown | −16,18% | −23,79% | −33,55% |
| Sharpe | -0,17 | -0,00 | -0,18 |
| Sortino | -0,25 | -0,00 | -0,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0592215403 · LU05922154031
RebalixLU0592215403 · LU0592215403 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −1,31% | −0,59% | −0,72% |
| 2024 | −0,89% | −0,20% | −0,69% |
| 2023 | +1,82% | +2,62% | −0,80% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 37 titoli · peso prime 10 = 72,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 31,1% | |
| 9,4% | |
| 6,2% | |
| 5,7% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 3,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XPQP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0592215403
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0592215403
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LU0592215403 · LU05922154032