Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9cosa significa?
Patrimonio del fondo
116,4 mln EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
22 giugno 2007
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Selection Capped Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 116 milioni di euro, è stato lanciato il 22 giugno 2007 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento dell'MSCI Emerging Markets Latin America (EM) Index (index). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per riflettere la performance delle aziende nei paesi emergenti quotati in America Latina. L'indice è un indice ponderato con capitalizzazione di mercato corretta secondo il metodo free-float che riflette la performance dei titoli azionari quotati di società a grande e media capitalizzazione nei paesi emergenti dell'America Latina conformi con il quadro di classificazione di mercato dell'Amministratore dell'indice. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L'indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. L’indice è rivisto e ribilanciato con cadenza trimestrale. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'2 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in altri fondi di Xtrackers.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per:
(i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a lungo termine (sette anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2007 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+19,3%
Annualizzato
+0,9%
Volatilità (ann.)
28,5%
Drawdown max
-67,88%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-67,88%
picco → minimo
Minimo toccato
21 nov 2008
dal picco del 19 mag 2008
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
6686 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 18 anni e 4 mesi · (in corso)
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
19 mag 2008
21 nov 2008
-67,88%
in corso
6686
31 ott 2007
21 gen 2008
-23,37%
26 feb 2008
118
23 lug 2007
16 ago 2007
-23,08%
26 set 2007
65
28 feb 2008
20 mar 2008
-12,17%
16 apr 2008
48
22 apr 2008
29 apr 2008
-5,50%
02 mag 2008
10
Rendimenti per anno solare
2016
30,0%
2017
22,2%
2018
-6,7%
2019
16,5%
2020
-14,6%
2021
-18,2%
2022
3,4%
2023
26,1%
2024
-29,1%
2025
57,0%
2026
18,8%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
14,7
3,1
-3,9
2,8
-4,6
-2,4
4,9
-0,7
4,8
18,8
2025
8,4
-0,1
5,3
12,4
3,1
3,8
-5,3
8,1
5,2
0,4
6,1
-0,2
57,0
2024
-5,2
0,6
2,2
-6,7
-3,4
-6,2
1,0
2,1
-0,3
-6,1
-6,3
-4,9
-29,1
2023
7,5
-5,2
1,2
2,5
0,8
10,7
3,9
-9,7
-3,8
-4,8
15,4
7,6
26,1
2022
9,7
1,9
14,6
-14,7
7,2
-18,5
5,3
3,3
-2,1
12,4
-6,5
-3,5
3,4
2021
-6,8
-3,1
3,3
1,1
6,0
2,3
-4,4
0,3
-8,3
-6,5
-4,3
1,6
-18,2
2020
-5,7
-12,1
-34,5
6,2
6,4
5,2
10,9
-3,3
-8,2
-1,2
21,8
11,8
-14,6
2019
14,7
-3,8
-2,6
0,4
-2,1
6,1
0,1
-8,2
2,6
4,4
-4,2
10,3
16,5
2018
13,5
-3,6
-1,0
-1,3
-14,1
-3,1
9,2
-8,4
4,7
3,4
-2,2
-0,9
-6,7
2017
7,5
3,5
0,5
-0,1
-2,4
0,6
8,2
4,5
1,5
-3,7
-3,1
3,9
22,2
2016
-4,7
3,7
20,3
5,9
-10,9
11,4
5,5
0,6
-0,9
9,8
-10,7
0,8
30,0
2015
-6,3
4,1
-7,5
10,3
-7,1
0,9
-8,4
-10,6
-7,7
6,0
-4,2
-4,3
-31,5
2014
-9,6
1,8
8,8
2,6
-0,2
4,1
1,0
7,9
-13,4
-0,2
-4,7
-9,2
-13,2
2013
3,7
-2,8
-0,1
-0,4
-7,0
-9,1
-1,1
-3,2
8,5
4,7
-4,5
-2,5
-14,3
2012
12,6
5,1
-3,3
-3,9
-13,2
3,8
1,3
-0,6
3,8
-0,5
-1,7
6,4
7,7
2011
-4,5
1,9
3,5
0,4
-2,8
-0,4
-3,5
-5,5
-17,5
17,4
-6,0
-1,7
-20,0
2010
-8,9
4,1
7,0
-0,4
-8,7
-3,4
11,9
-2,3
10,5
3,2
-3,5
6,3
13,9
2009
-0,3
-5,3
10,9
17,4
20,6
-2,3
9,0
2,1
12,0
1,6
8,4
2,0
102,6
2008
-6,3
8,8
-3,4
9,8
9,3
-7,7
-8,7
-8,3
-19,6
-31,7
-6,5
3,0
-51,8
2007
1,4
-3,0
12,4
11,9
-5,8
1,3
17,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — dichiarata dall’emittente
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,52% /anno
TER dichiarato
0,40%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+56,98%
+57,56%
-0,59%
2024
-29,08%
-28,71%
-0,37%
2022
+3,38%
+3,99%
-0,61%
2021
-18,20%
-17,34%
-0,86%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni
Ultimi 10 anni
Intera storia
Volatilità (ann.)
19,13%
18,81%
21,66%
25,30%
27,88%
Max drawdown
-13,24%
-25,50%
-26,72%
-51,77%
-60,30%
Sharpe
1,44
0,54
0,39
0,23
0,16
Sortino
2,22
0,79
0,58
0,32
0,22
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
+ 25 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Selection Capped Index (USD).
Quanto costa Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,40% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 116 milioni di euro.
Quando è stato lanciato Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
Il fondo è stato lanciato il 22 giugno 2007: ha 19 anni di storia.
Come replica l'indice Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica - swap (dal KID)»).
Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Xetra (Deutsche Börse) (XMLA).
Qual è stato il crollo peggiore di Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
Nella storia disponibile (dal 2007), il massimo drawdown è stato -67,88%, toccato a novembre 2008. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c?
Il portafoglio dichiarato contiene 36 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 54,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.