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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Em Latin America Swap UCITS ETF 1c
LU0292108619 · LU0292108619 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · America Latina · Sostenibile / ESGSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Selection Capped Index (USD)
- TER
- 0,40%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 116 mln EUR
- Tracking difference
- −0,52%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 22 giu 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 36 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento dell'MSCI Emerging Markets Latin America (EM) Index (index). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è concepito per riflettere la performance delle aziende nei paesi emergenti quotati in America Latina. L'indice è un indice ponderato con capitalizzazione di mercato corretta secondo il metodo free-float che riflette la performance dei titoli azionari quotati di società a grande e media capitalizzazione nei paesi emergenti dell'America Latina conformi con…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 giu 2007 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +31,5% |
| 3 anni | +44,2% |
| 5 anni | +48,5% |
| 10 anni | +45,4% |
| Dal lancio della serie | +38,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,73% | 19,63% | 21,94% |
| Max drawdown | −15,11% | −30,25% | −31,01% |
| Sharpe | 1,30 | 0,66 | 0,38 |
| Sortino | 2,00 | 0,98 | 0,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0292108619 · LU02921086191
RebalixLU0292108619 · LU0292108619 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +56,98% | +57,56% | −0,59% |
| 2024 | −29,08% | −28,71% | −0,37% |
| 2022 | +3,38% | +3,99% | −0,61% |
| 2021 | −18,20% | −17,34% | −0,86% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 36 titoli · peso prime 10 = 54,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,4% | |
| 7,6% | |
| 6,4% | |
| 5,4% | |
| 5,3% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 4,0% | |
| 4,0% | |
| 3,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XMLA · Xetra (Deutsche Börse)
+ 25 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0292108619
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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